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ETS
ESL Trust Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.87억
회전율
10.83%
1년 추정 수익률
22.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.41%
1년 예상 수익률
+22.12%
3년 예상 수익률
+53.93%
5년 예상 수익률
+39.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.87억
AUM 성장
+US$6291만
(+12%)
자금 흐름
+US$285만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.22%
보유액
277
신규
19
증가
22
축소
14
청산됨
11
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.3만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$28.7만 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$20.6만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$20.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$26.4만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$7.43만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$6.98만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$4.17만 |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$2.71만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.3% |
| 2 | 정보기술 | 1.1% |
| 3 | 산업재 | 0.98% |
| 4 | 금융 | 0.56% |
| 5 | 건강관리 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.52억 | 25.85% |
202,449
+499
| +0.2% | +US$36.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$7695만 | 13.12% |
843,691
+1,060
| +0.1% | +US$9.31만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$6674만 | 11.38% |
748,227
+125
| +0% | +US$1.12만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$5027만 | 8.57% |
564,751
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
5
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$4716만 | 8.04% |
958,864
+72
| +0% | +US$3.34천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
US$4.47억
| US$3900만 | 6.65% |
609,395
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3750만 | 6.39% |
486,270
+175
| +0% | +US$1.28만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$3382만 | 5.77% |
1,241,649
-1,000
| -0.1% | -US$2.71만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2548만 | 4.34% |
171,804
+286
| +0.2% | +US$3.92만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$652만 | 1.11% |
85,005
+3,932
| +5% | +US$30.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1억
| US$294만 | 0.5% |
58,086
+4,053
| +8% | +US$20.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$257만 | 0.44% |
21,627
-650
| -3% | -US$7.43만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$222만 | 0.38% |
5,996
+803
| +15% | +US$28.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
| US$218만 | 0.37% |
45,871
+3,766
| +9% | +US$17.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4750억
| US$207만 | 0.35% |
14,800
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$202만 | 0.34% |
2,703
+165
| +7% | +US$12만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$177만 | 0.3% |
29,700
+204
| +0.7% | +US$1.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$143만 | 0.24% |
62,991
+4,001
| +7% | +US$9.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$109만 | 0.19% |
10,447
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$108만 | 0.18% |
11,582
+71
| +0.6% | +US$6.58천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$102만 | 0.17% |
12,130
+1,469
| +14% | +US$12만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Sony
SONY
US$1453억
| US$86.3만 | 0.15% |
43,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2187억
| US$85.5만 | 0.15% |
3,040
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$83.4만 | 0.14% |
2,548
-5
| -0.2% | -US$1.55천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
ATI
ATI
US$253억
| US$78.8만 | 0.13% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ROC
DCP
WPP
HNW
CFMC
RFG
NI
BWP
ESL Trust Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ESL Trust Services는 US$5.87억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.24억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
ESL Trust Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 22개 증가, 14개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 500 Value ETF으로, 753주를 보유했으며 가치는 US$17.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Whirlpool으로, 추정 금액은 US$26.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- ESL Trust Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Value ETF으로, US$17.1만 상당의 753주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ESL Trust Services로, 추정 증가액은 US$36.3만 규모예요.
- ESL Trust Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7.43만예요.
- ESL Trust Services는 2026년 2분기에 Whirlpool 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ESL Trust Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.87억 중 91%를 차지해요.
- ESL Trust Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- ESL Trust Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$5.87억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 ESL Trust Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.