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WPP
Whalerock Point Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.87억
회전율
10.33%
1년 추정 수익률
29.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.52%
1년 예상 수익률
+29.61%
3년 예상 수익률
+103.2%
5년 예상 수익률
+136.17%
10년 예상 수익률
+468.39%
AUM
US$5.87억
AUM 성장
+US$6870만
(+13%)
자금 흐름
+US$1134만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.46%
보유액
213
신규
16
증가
44
축소
56
청산됨
6
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$345만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$148만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$145만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$109만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$96.5만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$76.5만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$68만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$59.1만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$52.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.31% |
| 2 | 금융 | 13.01% |
| 3 | 기타 | 12.78% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.31% |
| 5 | 임의소비재 | 8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6269만 | 10.68% |
313,291
+176
| +0.1% | +US$3.62만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4270만 | 7.28% |
119,493
-398
| -0.3% | -US$14.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3921만 | 6.68% |
135,500
-2,675
| -2% | -US$76.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2653만 | 4.52% |
71,121
+8,517
| +14% | +US$345만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1914만 | 3.26% |
80,295
-23
| -0% | -US$5.77천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1879만 | 3.2% |
57,414
+4,767
| +9% | +US$148만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$1842만 | 3.14% |
53,694
+2,220
| +4% | +US$71.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1439만 | 2.45% |
42,185
-275
| -0.6% | -US$6.29만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1249만 | 2.13% |
16,678
-303
| -2% | -US$22.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1240만 | 2.11% |
22,018
-322
| -1% | -US$19.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4383억
| US$1240만 | 2.11% |
13,251
+150
| +1% | +US$14.9만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1123만 | 1.91% |
22,439
+90
| +0.4% | +US$4.33만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1071만 | 1.82% |
10,057
-115
| -1% | -US$10.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$897만 | 1.53% |
47,294
+2,046
| +5% | +US$37.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$862만 | 1.47% |
16,791
+495
| +3% | +US$24.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$843만 | 1.44% |
61,678
+7,288
| +13% | +US$109만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$823만 | 1.4% |
54,350
+1,436
| +3% | +US$22.7만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$772만 | 1.32% |
30,416
+1,054
| +4% | +US$24.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$760만 | 1.29% |
15,153
+413
| +3% | +US$19.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$759만 | 1.29% |
56,088
+1,847
| +3% | +US$27.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089억
| US$707만 | 1.2% |
20,038
+647
| +3% | +US$21만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$675만 | 1.15% |
118,490
-3,497
| -3% | -US$18.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$659만 | 1.12% |
24,220
+760
| +3% | +US$20만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$646만 | 1.1% |
5,152
-155
| -3% | -US$18.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$601만 | 1.02% |
8,751
+1
| +0% | +US$667 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
CFMC
DCP
ROC
ETS
HNW
NI
RFG
TC
Whalerock Point Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Whalerock Point Partners는 US$5.87억 상당의 213개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.18억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Whalerock Point Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 44개 증가, 56개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 2,892주를 보유했으며 가치는 US$63.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$96.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
- Whalerock Point Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$63.9만 상당의 2,892주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Whalerock Point Partners로, 추정 증가액은 US$345만 규모예요.
- Whalerock Point Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$76.5만예요.
- Whalerock Point Partners는 2026년 2분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whalerock Point Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.87억 중 45%를 차지해요.
- Whalerock Point Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Whalerock Point Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.87억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Whalerock Point Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.