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WPP
Whalerock Point Partners 投資組合持股
AUM
US$5.87億
週轉率
10.33%
1年估算報酬率
29.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.52%
1年估算報酬率
+29.61%
3年估算報酬率
+103.2%
5年估算報酬率
+136.17%
10年估算報酬率
+468.39%
AUM
US$5.87億
AUM 成長
+US$6870萬
(+13%)
資金流向
+US$1134萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.46%
持股
213
新
16
增持
44
減碼
56
已平倉
6
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
5
年
前20名平均持有期間
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$345萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$148萬 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$145萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$109萬 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$96.5萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$76.5萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$68萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$59.1萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$52.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.31% |
| 2 | 金融 | 13.01% |
| 3 | 其他 | 12.78% |
| 4 | 通訊服務 | 11.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6269萬 | 10.68% |
313,291
+176
| +0.1% | +US$3.62萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4270萬 | 7.28% |
119,493
-398
| -0.3% | -US$14.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3921萬 | 6.68% |
135,500
-2,675
| -2% | -US$76.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2653萬 | 4.52% |
71,121
+8,517
| +14% | +US$345萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1914萬 | 3.26% |
80,295
-23
| -0% | -US$5,773 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1879萬 | 3.2% |
57,414
+4,767
| +9% | +US$148萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$1842萬 | 3.14% |
53,694
+2,220
| +4% | +US$71.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1439萬 | 2.45% |
42,185
-275
| -0.6% | -US$6.29萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1249萬 | 2.13% |
16,678
-303
| -2% | -US$22.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1240萬 | 2.11% |
22,018
-322
| -1% | -US$19.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4383億
| US$1240萬 | 2.11% |
13,251
+150
| +1% | +US$14.9萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1123萬 | 1.91% |
22,439
+90
| +0.4% | +US$4.33萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1071萬 | 1.82% |
10,057
-115
| -1% | -US$10.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$897萬 | 1.53% |
47,294
+2,046
| +5% | +US$37.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409億
| US$862萬 | 1.47% |
16,791
+495
| +3% | +US$24.7萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$843萬 | 1.44% |
61,678
+7,288
| +13% | +US$109萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$823萬 | 1.4% |
54,350
+1,436
| +3% | +US$22.7萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$772萬 | 1.32% |
30,416
+1,054
| +4% | +US$24.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$760萬 | 1.29% |
15,153
+413
| +3% | +US$19.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$759萬 | 1.29% |
56,088
+1,847
| +3% | +US$27.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089億
| US$707萬 | 1.2% |
20,038
+647
| +3% | +US$21萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$675萬 | 1.15% |
118,490
-3,497
| -3% | -US$18.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$659萬 | 1.12% |
24,220
+760
| +3% | +US$20萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1億
| US$646萬 | 1.1% |
5,152
-155
| -3% | -US$18.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$601萬 | 1.02% |
8,751
+1
| +0% | +US$667 |
2015 Q1
45個季度
|
|
相似基金
CFMC
DCP
ROC
ETS
HNW
NI
RFG
TC
Whalerock Point Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Whalerock Point Partners持有213個部位，價值US$5.87億，較前一季的US$5.18億增加13%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Whalerock Point Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加44檔、減碼56檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共2,892股，價值US$63.9萬。 最大的一筆賣出是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$96.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的27%上升，其次為金融和其他。
- Whalerock Point Partners在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進2,892股，價值US$63.9萬。
- Whalerock Point Partners在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$345萬。
- Whalerock Point Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$76.5萬。
- Whalerock Point Partners於2026年第2季完全出清State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$96.5萬。
- 在2026年第2季，Whalerock Point Partners的投資組合規模為US$5.87億，前十大持股占45%。
- Whalerock Point Partners在2026年第2季新增了16個部位，並平倉6個部位。
- Whalerock Point Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.87億。
根據Whalerock Point Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。