Whalerock Point Partners的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1249萬 | 賣出 |
16,678
-303
| -2% | -US$22.1萬 | 2.13% | 9 |
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2026
Q1 | US$1109萬 | 買進 |
16,981
+1,032
| +6% | +US$70.5萬 | 2.14% | 10 |
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2025
Q4 | US$1092萬 | 買進 |
15,949
+137
| +0.9% | +US$9.3萬 | 2.08% | 11 |
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2025
Q3 | US$1058萬 | 買進 |
15,812
+466
| +3% | +US$30萬 | 2.15% | 11 |
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2025
Q2 | US$953萬 | 買進 |
15,346
+516
| +3% | +US$29.6萬 | 2.06% | 11 |
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2025
Q1 | US$833萬 | 買進 |
14,830
+1,163
| +9% | +US$68.7萬 | 1.98% | 11 |
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2024
Q4 | US$805萬 | 買進 |
13,667
+606
| +5% | +US$35.9萬 | 1.87% | 11 |
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2024
Q3 | US$753萬 | 買進 |
13,061
+461
| +4% | +US$25.6萬 | 1.79% | 14 |
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2024
Q2 | US$689萬 | 買進 |
12,600
+626
| +5% | +US$32.9萬 | 1.85% | 12 |
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2024
Q1 | US$629萬 | 買進 |
11,974
+1,340
| +13% | +US$67萬 | 1.72% | 12 |
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2023
Q4 | US$508萬 | 賣出 |
10,634
-213
| -2% | -US$9.5萬 | 1.57% | 18 |
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2023
Q3 | US$466萬 | 買進 |
10,847
+752
| +7% | +US$33.6萬 | 1.61% | 16 |
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2023
Q2 | US$450萬 | 買進 |
10,095
+153
| +2% | +US$6.45萬 | 1.53% | 19 |
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2023
Q1 | US$409萬 | 買進 |
9,942
+110
| +1% | +US$4.41萬 | 1.52% | 21 |
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2022
Q4 | US$378萬 | 買進 |
9,832
+156
| +2% | +US$6.02萬 | 1.54% | 22 |
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2022
Q3 | US$347萬 | 買進 |
9,676
+578
| +6% | +US$23.1萬 | 1.52% | 21 |
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2022
Q2 | US$345萬 | 賣出 |
9,098
-444
| -5% | -US$18.3萬 | 1.46% | 20 |
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2022
Q1 | US$433萬 | 持有 |
9,542
| – | – | 1.53% | 19 |
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2021
Q4 | US$455萬 | 買進 |
9,542
+1
| +0% | +US$461 | 1.56% | 21 |
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2021
Q3 | US$411萬 | 賣出 |
9,541
-367
| -4% | -US$16.3萬 | 1.59% | 19 |
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2021
Q2 | US$426萬 | 持有 |
9,908
| – | – | 1.64% | 19 |
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2021
Q1 | US$394萬 | 買進 |
9,908
+1
| +0% | +US$387 | 1.73% | 20 |
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2020
Q4 | US$372萬 | 買進 |
9,907
+6,516
| +192% | +US$232萬 | 1.76% | 17 |
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2020
Q3 | US$339萬 | 賣出 |
3,391
-6,895
| -67% | -US$229萬 | 1.87% | 15 |
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2020
Q2 | US$319萬 | 買進 |
10,286
+4,390
| +74% | +US$129萬 | 1.88% | 13 |
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2020
Q1 | US$152萬 | 買進 |
5,896
+646
| +12% | +US$19.8萬 | 1.09% | 29 |
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2019
Q4 | US$170萬 | 買進 |
5,250
+2,006
| +62% | +US$62.1萬 | 0.9% | 34 |
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2019
Q3 | US$96.8萬 | 買進 |
3,244
+266
| +9% | +US$7.91萬 | 0.52% | 52 |
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2019
Q2 | US$87.8萬 | 買進 |
2,978
+1,041
| +54% | +US$30.2萬 | 0.5% | 52 |
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2019
Q1 | US$55.1萬 | 買進 |
1,937
+965
| +99% | +US$26.4萬 | 0.36% | 65 |
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2018
Q4 | US$24.5萬 | 買進 |
+972
| 新 | +US$26.4萬 | 0.23% | 82 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-1,121
| 已平倉 | -US$27.2萬 | – | 169 |
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2017
Q2 | US$27.2萬 | 持有 |
1,121
| – | – | 0.1% | 131 |
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2017
Q1 | US$26.6萬 | 賣出 |
1,121
-124
| -10% | -US$2.9萬 | 0.1% | 123 |
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2016
Q4 | US$28萬 | 買進 |
1,245
+260
| +26% | +US$5.71萬 | 0.11% | 112 |
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2016
Q3 | US$21.4萬 | 買進 |
+985
| 新 | +US$21.4萬 | 0.09% | 130 |
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2015
Q3 | – | 賣出 |
-990
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – | 159 |
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2015
Q2 | US$20.5萬 | 持有 |
990
| – | – | 0.08% | 144 |
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2015
Q1 | US$20.5萬 | 持有 |
990
| – | – | 0.08% | 144 |
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2014
Q4 | US$20.4萬 | 買進 |
+990
| 新 | +US$20萬 | 0.09% | 136 |
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持有IVV的其他基金
Whalerock Point Partners的IVV持股：2026年第2季回顧
Whalerock Point Partners在2026年第2季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股減少1.8%，估計賣出價值US$22.1萬的股票，剩餘16,678股，價值US$1249萬。 此持倉占投資組合的2.13%，排名第9名。
Whalerock Point Partners於2014年第4季首次申報持有IVV，此後已有38個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,137檔基金持有IVV。
- 截至2026年第2季，Whalerock Point Partners持有iShares Core S&P 500 ETF 16,678股，價值US$1249萬。
- Whalerock Point Partners在2026年第2季賣出iShares Core S&P 500 ETF共303股，估計金額為US$22.1萬。
- 在2026年第2季，iShares Core S&P 500 ETF佔Whalerock Point Partners投資組合的2.13%，是其第 #9大持倉。
- Whalerock Point Partners於2014年第4季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有38個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,137檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Whalerock Point Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。