Wir sind mit live! Mehr erfahren
WPA

West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHR-Symbol
776
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
– –
-5.030
Geschlossen -124.040 $ –
SHOP-Symbol
777
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
– –
-19
Geschlossen -2.169 $ –
STX-Symbol
778
Seagate
STX
145 Mrd. $
– –
-13
Geschlossen -12.545 $ –
SWKS-Symbol
779
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
– –
-9
Geschlossen -610 $ –
TEVA-Symbol
780
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
– –
-103
Geschlossen -3.490 $ –
THC-Symbol
781
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -187 $ –
TLH-Symbol
782
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
– –
-850
Geschlossen -85.298 $ –
TRP-Symbol
783
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
– –
-47
Geschlossen -3.116 $ –
UAA-Symbol
784
Under Armour
UAA
2,04 Mrd. $
– –
-120
Geschlossen -767 $ –
VO-Symbol
785
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
– –
-91
Geschlossen -7.347 $ –
VRSK-Symbol
786
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
– –
-4
Geschlossen -718 $ –
WBD-Symbol
787
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
– –
-32
Geschlossen -853 $ –
WEN-Symbol
788
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
– –
-32
Geschlossen -265 $ –
WHR-Symbol
789
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -79 $ –
XLU-Symbol
790
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,7 Mrd. $
– –
-91
Geschlossen -4.106 $ –
PRMB-Symbol
791
Primo Brands
PRMB
7,14 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen -147 $ –
SAIL-Symbol
792
SailPoint Inc
SAIL
10,7 Mrd. $
– –
-8
Geschlossen -117 $ –
MDLN-Symbol
793
Medline Inc
MDLN
31,5 Mrd. $
– –
-7
Geschlossen -276 $ –
SUNB-Symbol
794
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
31,2 Mrd. $
– –
-25
Geschlossen -1.870 $ –
28 29 30 31
32

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .