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WPA
West Paces Advisors Portfolio-Positionen
AUM
586 Mio. $
Umschlag
16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+211 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,8 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+725.662 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+659.887 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+607.751 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,11 % |
| 2 | Technologie | 5,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,96 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,93 % |
| 5 | Industrie | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Eagle Materials
EXP
5,2 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -450 $ | – |
|
727
Ferguson
FERG
43,8 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -3.560 $ | – |
|
728
Fair Isaac
FICO
16,9 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -1.195 $ | – |
|
729
First Trust Water ETF
FIW
1,74 Mrd. $
| – | – |
-120
| Geschlossen | -13.142 $ | – |
|
730
Flowers Foods
FLO
1,27 Mrd. $
| – | – |
-27
| Geschlossen | -213 $ | – |
|
731
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -530 $ | – |
|
732
GlobalFoundries
GFS
25,7 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -742 $ | – |
|
733
Graco
GGG
13,1 Mrd. $
| – | – |
-7
| Geschlossen | -529 $ | – |
|
734
Graphic Packaging
GPK
2,49 Mrd. $
| – | – |
-47
| Geschlossen | -497 $ | – |
|
735
HCA Healthcare
HCA
98,5 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -390 $ | – |
|
736
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| – | – |
-29
| Geschlossen | -7.479 $ | – |
|
737
Hims & Hers Health
HIMS
6,57 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -381 $ | – |
|
738
Hubbell
HUBB
24,6 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -523 $ | – |
|
739
Icon
ICLR
13 Mrd. $
| – | – |
-36
| Geschlossen | -6.254 $ | – |
|
740
Illumina
ILMN
39,7 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -527 $ | – |
|
741
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,1 Mrd. $
| – | – |
-1.563
| Geschlossen | -72.132 $ | – |
|
742
JB Hunt Transport Services
JBHT
21 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -289 $ | – |
|
743
The Kraft Heinz Company
KHC
27,5 Mrd. $
| – | – |
-24
| Geschlossen | -567 $ | – |
|
744
Kenvue
KVUE
36,2 Mrd. $
| – | – |
-22
| Geschlossen | -420 $ | – |
|
745
Lennar Class A
LEN
18 Mrd. $
| – | – |
-44
| Geschlossen | -3.982 $ | – |
|
746
Lincoln National
LNC
7,52 Mrd. $
| – | – |
-48
| Geschlossen | -1.697 $ | – |
|
747
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -239 $ | – |
|
748
Lattice Semiconductor
LSCC
15,4 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -459 $ | – |
|
749
Lloyds Banking Group
LYG
77,5 Mrd. $
| – | – |
-388
| Geschlossen | -2.262 $ | – |
|
750
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -2.224 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
- West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
- West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
- West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.
Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .