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CFMC

Curbstone Financial Management Corp Portfolio-Positionen

AUM 587 Mio. $ Umschlag 11,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+200,95 %
AUM
587 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,3 Mio. $
Kapitalfluss
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,22 %
Position
221
Neu
19
Aufgestockt
79
Reduziert
78
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,4 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+2,88 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,64 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,26 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HY-Symbol
Hyster-Yale Materials Handling
HY
+3,49 Mio. $
2
NC-Symbol
NACCO Industries
NC
+2,99 Mio. $
3
HBB-Symbol
Hamilton Beach Brands
HBB
+2,26 Mio. $
4
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+1,33 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,09 %
2 Technologie 13,08 %
3 Finanzwesen 6,36 %
4 Industrie 5,63 %
5 Gesundheitswesen 5,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLRN-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
40,2 Mio. $ 6,86 %
1.304.506
+33.880
+3 % +1,04 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,4 Mrd. $
22,7 Mio. $ 3,87 %
819.861
-1.300
-0,2 % -35.047 $
2014 Q1
49 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
20,7 Mio. $ 3,53 %
29.434
-1.754
-6 % -1,17 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
19,2 Mio. $ 3,26 %
66.181
+5.750
+10 % +1,64 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
SCHM-Symbol
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,26 %
518.787
+3.468
+0,7 % +119.361 $
2014 Q1
49 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
17,9 Mio. $ 3,05 %
26.032
+60
+0,2 % +39.998 $
2015 Q3
43 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,94 %
509.595
-2.660
-0,5 % -88.145 $
2014 Q1
49 Quartale
VCSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,77 %
205.960
-2.974
-1 % -235.091 $
2014 Q1
49 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,69 %
498.692
-7.118
-1 % -225.815 $
2019 Q3
27 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,13 Bio. $
11,7 Mio. $ 2 %
33.157
-870
-3 % -310.930 $
2014 Q1
49 Quartale
VCIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,95 %
138.508
+2.580
+2 % +213.215 $
2014 Q4
46 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
11,4 Mio. $ 1,94 %
30.528
+8.400
+38 % +3,4 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
SCHA-Symbol
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,91 %
310.768
-16.700
-5 % -551.852 $
2014 Q1
49 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
419 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,68 %
83.994
+9.232
+12 % +965.475 $
2014 Q1
49 Quartale
SCHB-Symbol
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,5 %
304.592
+2.070
+0,7 % +57.950 $
2014 Q1
49 Quartale
SCHX-Symbol
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1,41 %
280.700
+1.900
+0,7 % +54.255 $
2014 Q1
49 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
8,18 Mio. $ 1,39 %
34.300
-490
-1 % -122.994 $
2014 Q2
48 Quartale
RSP-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,38 %
37.991
-1.476
-4 % -302.056 $
2014 Q2
48 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
626 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,33 %
30.788
+5.422
+21 % +1,26 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
893 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,27 %
22.720
+1.300
+6 % +403.713 $
2014 Q1
49 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
492 Mrd. $
6,55 Mio. $ 1,12 %
46.889
+2.526
+6 % +255.441 $
2014 Q1
49 Quartale
TIP-Symbol
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,01 %
54.088
+748
+1 % +82.688 $
2014 Q1
49 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
721 Mrd. $
5,63 Mio. $ 0,96 %
41.214
+2.250
+6 % +336.752 $
2014 Q1
49 Quartale
SCHP-Symbol
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,2 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,93 %
206.870
+2.700
+1 % +72.041 $
2016 Q4
38 Quartale
MCI-Symbol
25
Barings Corporate Investors
MCI
367 Mio. $
5,05 Mio. $ 0,86 %
287.734
-1.400
-0,5 % -24.552 $
2014 Q1
49 Quartale
1
2 3 4 5

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Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Triata Capital Hong Kong 588 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
New World Advisors Hingham, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Curbstone Financial Management Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Curbstone Financial Management Corp 221 Positionen im Wert von 587 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Curbstone Financial Management Corp für Q2 2026 weist 19 neu, 79 erhöht, 78 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 4 Aktien im Wert von 3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Hyster-Yale Materials Handling mit einem geschätzten Wert von 3,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Curbstone Financial Management Corp im Q2 2026 war Berkshire Hathaway Class A: 4 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Curbstone Financial Management Corp hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curbstone Financial Management Corp im Q2 2026 entfiel auf Hamilton Beach Brands und belief sich schätzungsweise auf 2,26 Mio. $.
  • Curbstone Financial Management Corp hat seine Position in Hyster-Yale Materials Handling im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curbstone Financial Management Corp machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 587 Mio. $ aus.
  • Curbstone Financial Management Corp eröffnete 19 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Curbstone Financial Management Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 587 Mio. $.

Auf Grundlage der von Curbstone Financial Management Corp für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .