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CFMC
Curbstone Financial Management Corp 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
7.83%
1年估算報酬率
18.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.97%
1年估算報酬率
+18.55%
3年估算報酬率
+69.56%
5年估算報酬率
+70.48%
10年估算報酬率
+196.14%
AUM
US$5.79億
AUM 成長
-US$819萬
(-1.4%)
資金流向
-US$682萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.8%
持股
217
新
2
增持
48
減碼
87
已平倉
15
平均持有時間
7
年
前10名平均持有時間
7.5
年
前20名平均持有期間
7.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$114萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$89.2萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
|
+US$79.9萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$59.8萬 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$46.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$65.8萬 |
| 2 |
Hamilton Beach Brands
HBB
|
+US$54.4萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$52.7萬 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$51.9萬 |
| 5 |
WD-40
WDFC
|
+US$51.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.41% |
| 2 | 資訊科技 | 13.67% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 醫療保健 | 5.66% |
| 5 | 工業 | 4.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1億
| US$4137萬 | 7.15% |
1,341,406
+36,900
| +3% | +US$114萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$2297萬 | 3.97% |
836,061
+16,200
| +2% | +US$45.1萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$2136萬 | 3.69% |
64,133
-2,048
| -3% | -US$65.8萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265億
| US$1912萬 | 3.3% |
29,118
-316
| -1% | -US$21.7萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1828萬 | 3.16% |
26,082
+50
| +0.2% | +US$3.49萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150億
| US$1792萬 | 3.1% |
526,763
+7,976
| +2% | +US$28.2萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$610億
| US$1777萬 | 3.07% |
494,559
-15,036
| -3% | -US$52.7萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219億
| US$1708萬 | 2.95% |
525,152
+26,460
| +5% | +US$89.2萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$1567萬 | 2.71% |
202,910
-3,050
| -1% | -US$23.9萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1566萬 | 2.71% |
30,542
+14
| +0% | +US$6,474 |
2014 Q1
50個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$1089萬 | 1.88% |
31,959
-1,198
| -4% | -US$41.3萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682億
| US$1039萬 | 1.79% |
132,648
-5,860
| -4% | -US$47.4萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$222億
| US$1026萬 | 1.77% |
314,318
+3,550
| +1% | +US$12.1萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
14
Cisco
CSCO
US$3870億
| US$887萬 | 1.53% |
82,370
-1,624
| -2% | -US$18.3萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728億
| US$857萬 | 1.48% |
285,780
+5,080
| +2% | +US$15.2萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$850萬 | 1.47% |
34,120
-180
| -0.5% | -US$4.57萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440億
| US$846萬 | 1.46% |
288,642
-15,950
| -5% | -US$46.8萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$790萬 | 1.36% |
29,824
-964
| -3% | -US$25.4萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030億
| US$778萬 | 1.34% |
37,391
-600
| -2% | -US$13萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$735萬 | 1.27% |
22,210
-510
| -2% | -US$17.8萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$6709億
| US$648萬 | 1.12% |
39,794
-1,420
| -3% | -US$22.2萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$590萬 | 1.02% |
56,664
+2,576
| +5% | +US$27.5萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
23
Intel
INTC
US$3090億
| US$552萬 | 0.95% |
45,953
-936
| -2% | -US$9.5萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174億
| US$519萬 | 0.9% |
206,370
-500
| -0.2% | -US$1.29萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
25
Barings Corporate Investors
MCI
US$3.58億
| US$518萬 | 0.89% |
292,884
+5,150
| +2% | +US$9.15萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
相似基金
CTAF
Curbstone Financial Management Corp的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Curbstone Financial Management Corp持有217個部位，管理資產為US$5.79億，較前一季的US$5.87億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Curbstone Financial Management Corp的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加48檔、減碼87檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blackrock：共424股，價值US$44.9萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$65.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的55%上升，其次為資訊科技和金融。
- Curbstone Financial Management Corp在2026年第3季最大筆買進的是Blackrock：共買進424股，價值US$44.9萬。
- Curbstone Financial Management Corp在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$114萬。
- Curbstone Financial Management Corp在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$65.8萬。
- Curbstone Financial Management Corp於2026年第3季完全出清Hamilton Beach Brands，估計賣出金額為US$54.4萬。
- 在2026年第3季，Curbstone Financial Management Corp的投資組合規模為US$5.79億，前十大持股占36%。
- Curbstone Financial Management Corp在2026年第3季新增了2個部位，並平倉15個部位。
- Curbstone Financial Management Corp的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$5.79億。
根據Curbstone Financial Management Corp的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。