我們已在上線！
進一步了解
CA
COFG Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
26.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.34%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.79億
AUM 成長
+US$1.75億
(+43%)
資金流向
+US$1.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.39%
持股
322
新
81
增持
141
減碼
82
已平倉
3
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2384萬 |
| 2 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$792萬 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$578萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$564萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$471萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
|
+US$165萬 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$98.2萬 |
| 3 |
FS Specialty Lending Fund
FSSL
|
+US$72.7萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$67.2萬 |
| 5 |
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
|
+US$48萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.82% |
| 2 | 科技 | 12.9% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.96% |
| 4 | 醫療保健 | 2.8% |
| 5 | 金融 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$3090萬 | 5.33% |
565,697
+8,792
| +2% | +US$46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2871萬 | 4.96% |
99,233
+19,729
| +25% | +US$564萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12億
| US$2845萬 | 4.91% |
779,910
+2,351
| +0.3% | +US$8.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2588萬 | 4.47% |
34,657
+32,888
| +1,859% | +US$2384萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.47億
| US$2319萬 | 4% |
393,947
-1,601
| -0.4% | -US$9.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.14億
| US$2041萬 | 3.52% |
383,163
+8,958
| +2% | +US$46.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3億
| US$1966萬 | 3.39% |
370,725
-371
| -0.1% | -US$1.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.58億
| US$1952萬 | 3.37% |
359,409
-1,915
| -0.5% | -US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1808萬 | 3.12% |
84,996
+2,754
| +3% | +US$56.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1337萬 | 2.31% |
66,827
+16,560
| +33% | +US$340萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1189萬 | 2.05% |
156,900
-26
| -0% | -US$1,918 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1028萬 | 1.78% |
13,732
-582
| -4% | -US$42.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$834萬 | 1.44% |
318,674
+172,463
| +118% | +US$453萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9億
| US$818萬 | 1.41% |
+44,895
| 新 | +US$792萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$767萬 | 1.32% |
20,714
+13,182
| +175% | +US$471萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$743萬 | 1.28% |
31,169
+10,257
| +49% | +US$257萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$726萬 | 1.25% |
19,455
+3,490
| +22% | +US$141萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$724萬 | 1.25% |
146,219
-100
| -0.1% | -US$4,867 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$712萬 | 1.23% |
66,948
+16,211
| +32% | +US$166萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$705萬 | 1.22% |
55,195
+17,543
| +47% | +US$218萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$594萬 | 1.02% |
16,806
+4,515
| +37% | +US$161萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$576萬 | 0.99% |
+223,903
| 新 | +US$578萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$574萬 | 0.99% |
7,799
+4,529
| +139% | +US$312萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$546萬 | 0.94% |
141,641
+2,608
| +2% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$531萬 | 0.92% |
55,632
+10,506
| +23% | +US$98.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SSP
MFS
CTAF
AHL
CCWM
PM
SC
IP
COFG Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，COFG Advisors持有322個部位，價值US$5.79億，較前一季的US$4.04億增加43%。 其前十大持股占投資組合的39%。
COFG Advisors在2026年第2季投入US$1.26億淨新增資金，建立81個新部位，並加碼141個既有持股。 其最大的新持股是iShares Dow Jones US ETF：共44,895股，價值US$818萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的72%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF，估計減持了US$165萬。
- COFG Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Dow Jones US ETF：共買進44,895股，價值US$818萬。
- COFG Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2384萬。
- COFG Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF，估計減持了US$165萬。
- COFG Advisors於2026年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$25.3萬。
- 在2026年第2季，COFG Advisors的投資組合規模為US$5.79億，前十大持股占39%。
- COFG Advisors在2026年第2季新增了81個部位，並平倉3個部位。
- COFG Advisors的投資組合價值較前一季上升43%，達到US$5.79億。
根據COFG Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。