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Great Diamond Partners 投資組合持股
AUM
US$5.96億
週轉率
18.39%
1年估算報酬率
19.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.07%
1年估算報酬率
+19.61%
3年估算報酬率
+86.08%
5年估算報酬率
+98.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.96億
AUM 成長
+US$1379萬
(+2.4%)
資金流向
+US$845萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.91%
持股
261
新
23
增持
103
減碼
99
已平倉
25
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$501萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$317萬 |
| 3 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+US$285萬 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$284萬 |
| 5 |
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
|
+US$281萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$782萬 |
| 2 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$409萬 |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+US$341萬 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$311萬 |
| 5 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+US$297萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.03% |
| 2 | 科技 | 13.85% |
| 3 | 醫療保健 | 5.67% |
| 4 | 金融 | 5.33% |
| 5 | 工業 | 4.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3299萬 | 5.54% |
88,142
+153
| +0.2% | +US$5.73萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$3093萬 | 5.19% |
71,655
-566
| -0.8% | -US$24.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2777萬 | 4.66% |
286,681
+2,565
| +0.9% | +US$25.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1420萬 | 2.38% |
61,301
-419
| -0.7% | -US$10.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1399萬 | 2.35% |
27,270
-326
| -1% | -US$15.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1271萬 | 2.14% |
135,236
+1,744
| +1% | +US$16.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.91億
| US$1241萬 | 2.08% |
655,437
+51,799
| +9% | +US$102萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1158萬 | 1.94% |
279,518
+7,118
| +3% | +US$30.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1141萬 | 1.92% |
78,536
-283
| -0.4% | -US$4.15萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| – | – |
-323,681
| 已平倉 | -US$782萬 | – |
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$969萬 | 1.63% |
139,885
+18,005
| +15% | +US$124萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$957萬 | 1.61% |
46,010
+14,665
| +47% | +US$317萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$927萬 | 1.56% |
27,826
+174
| +0.6% | +US$5.59萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$882萬 | 1.48% |
347,235
+25,487
| +8% | +US$66.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$873萬 | 1.47% |
96,896
-1,064
| -1% | -US$9.31萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47億
| US$827萬 | 1.39% |
77,613
+3,327
| +4% | +US$36萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$800萬 | 1.34% |
35,027
-638
| -2% | -US$13.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$775萬 | 1.3% |
341,592
+106,016
| +45% | +US$244萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$753萬 | 1.26% |
14,421
+111
| +0.8% | +US$6.08萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$733萬 | 1.23% |
64,576
+3,998
| +7% | +US$46.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$707萬 | 1.19% |
98,254
+5,359
| +6% | +US$40.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$664萬 | 1.11% |
18,899
-46
| -0.2% | -US$1.73萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$617萬 | 1.04% |
247,275
+85,288
| +53% | +US$214萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$613萬 | 1.03% |
17,822
-397
| -2% | -US$13.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
KLA
KLAC
US$2163億
| US$596萬 | 1% |
30,573
+646
| +2% | +US$12.7萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
相似基金
SWA
LHC
RI
KMC
WCM
DA
Great Diamond Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Great Diamond Partners持有261個部位，價值US$5.96億，較前一季的US$5.82億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Great Diamond Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增23項、增加103檔、減碼99檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共32,068股，價值US$522萬。 最大的一筆賣出是iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF，估計金額為US$782萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的55%上升，其次為科技和醫療保健。
- Great Diamond Partners在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進32,068股，價值US$522萬。
- Great Diamond Partners在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$317萬。
- Great Diamond Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF，估計減持了US$409萬。
- Great Diamond Partners於2026年第3季完全出清iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$782萬。
- 在2026年第3季，Great Diamond Partners的投資組合規模為US$5.96億，前十大持股占30%。
- Great Diamond Partners在2026年第3季新增了23個部位，並平倉25個部位。
- Great Diamond Partners的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$5.96億。
根據Great Diamond Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。