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Great Diamond Partners

Great Diamond Partners Portfolio-Positionen

AUM 596 Mio. $ Umschlag 18,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
596 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss
+8,45 Mio. $
Kapitalfluss %
1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,91 %
Position
261
Neu
23
Aufgestockt
103
Reduziert
99
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,01 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,17 Mio. $
3
SKYY-Symbol
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
+2,85 Mio. $
4
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+2,84 Mio. $
5
IDNA-Symbol
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
+2,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+7,82 Mio. $
2
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+4,09 Mio. $
3
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+3,41 Mio. $
4
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+3,11 Mio. $
5
CHRW-Symbol
C.H. Robinson
CHRW
+2,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,03 %
2 Technologie 13,85 %
3 Gesundheitswesen 5,67 %
4 Finanzwesen 5,33 %
5 Industrie 4,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
33 Mio. $ 5,54 %
88.142
+153
+0,2 % +57.343 $
2019 Q4
27 Quartale
IWV-Symbol
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
30,9 Mio. $ 5,19 %
71.655
-566
-0,8 % -244.564 $
2019 Q4
27 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
27,8 Mio. $ 4,66 %
286.681
+2.565
+0,9 % +253.204 $
2022 Q4
15 Quartale
VXF-Symbol
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,38 %
61.301
-419
-0,7 % -100.773 $
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14 Mio. $ 2,35 %
27.270
-326
-1 % -150.762 $
2019 Q4
27 Quartale
AVEM-Symbol
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,14 %
135.236
+1.744
+1 % +162.230 $
2025 Q4
3 Quartale
AGGH-Symbol
7
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
491 Mio. $
12,4 Mio. $ 2,08 %
655.437
+51.799
+9 % +1,02 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DFAI-Symbol
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,94 %
279.518
+7.118
+3 % +301.433 $
2026 Q1
2 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,92 %
78.536
-283
-0,4 % -41.470 $
2019 Q4
27 Quartale
IBDS-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
– –
-323.681
Geschlossen -7,82 Mio. $ –
DYNF-Symbol
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,63 %
139.885
+18.005
+15 % +1,24 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
RSP-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,61 %
46.010
+14.665
+47 % +3,17 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,27 Mio. $ 1,56 %
27.826
+174
+0,6 % +55.888 $
2019 Q4
27 Quartale
PYLD-Symbol
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,48 %
347.235
+25.487
+8 % +664.426 $
2025 Q3
4 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,73 Mio. $ 1,47 %
96.896
-1.064
-1 % -93.127 $
2023 Q2
13 Quartale
AGZ-Symbol
16
iShares Agency Bond ETF
AGZ
647 Mio. $
8,27 Mio. $ 1,39 %
77.613
+3.327
+4 % +360.092 $
2023 Q2
13 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8 Mio. $ 1,34 %
35.027
-638
-2 % -136.784 $
2019 Q4
27 Quartale
IBDU-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,3 %
341.592
+106.016
+45 % +2,44 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IDXX-Symbol
19
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,26 %
14.421
+111
+0,8 % +60.821 $
2019 Q4
27 Quartale
IEI-Symbol
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,23 %
64.576
+3.998
+7 % +463.451 $
2019 Q4
27 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,19 %
98.254
+5.359
+6 % +404.387 $
2019 Q4
27 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,64 Mio. $ 1,11 %
18.899
-46
-0,2 % -17.317 $
2021 Q1
22 Quartale
IBDT-Symbol
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,04 %
247.275
+85.288
+53 % +2,14 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,13 Mio. $ 1,03 %
17.822
-397
-2 % -137.785 $
2019 Q4
27 Quartale
KLAC-Symbol
25
KLA
KLAC
216 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1 %
30.573
+646
+2 % +126.730 $
2020 Q3
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Rockport Wealth
Rockport Wealth Fairview Park, Ohio 595 Mio. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Tufton Capital Management Hunt Valley, Maryland 596 Mio. $ AUM 37,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
SOA Wealth Advisors New York 595 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHC
Lodge Hill Capital New York 596 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
RPTC Inc Jackson, Wyoming 594 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KMC
Kirr Marbach & Co Columbus, Indiana 594 Mio. $ AUM 34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Woodson Capital Management Greenwich, Connecticut 597 Mio. $ AUM 48,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Drake & Associates Waukesha, Wisconsin 594 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Great Diamond Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Great Diamond Partners 261 Positionen im Wert von 596 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 582 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Great Diamond Partners für Q3 2026 weist 23 neu, 103 erhöht, 99 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 32.068 Aktien im Wert von 5,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 7,82 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Great Diamond Partners im Q3 2026 war ExxonMobil: 32.068 Aktien im Wert von 5,22 Mio. $.
  • Great Diamond Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Great Diamond Partners im Q3 2026 entfiel auf Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,09 Mio. $.
  • Great Diamond Partners hat seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Great Diamond Partners machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 596 Mio. $ aus.
  • Great Diamond Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Great Diamond Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 596 Mio. $.

Auf Grundlage der von Great Diamond Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .