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CA

CV Advisors Portfolio-Positionen

AUM 594 Mio. $ Umschlag 28,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
594 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+45,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,32 %
Position
145
Neu
11
Aufgestockt
16
Reduziert
15
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+39,3 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+11,5 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+2,68 Mio. $
4
LMUB-Symbol
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
+1,28 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOD-Symbol
Modine Manufacturing
MOD
+2,28 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,27 Mio. $
3
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+1,43 Mio. $
4
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+950.513 $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+845.379 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,64 %
2 Technologie 20,38 %
3 Kommunikationsdienste 9,75 %
4 Finanzwesen 5,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
259 Mio. $ 43,63 %
339.884
+51.677
+18 % +39,3 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
37 Mio. $ 6,23 %
49.994
+16.056
+47 % +11,5 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
32,8 Mio. $ 5,52 %
143.488
+3.603
+3 % +772.465 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
32,4 Mio. $ 5,45 %
97.293
+2.560
+3 % +822.264 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
28,4 Mio. $ 4,79 %
82.678
+1.779
+2 % +617.432 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,2 Mio. $ 4,07 %
96.976
+4.720
+5 % +1,2 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
24 Mio. $ 4,05 %
46.860
+2.086
+5 % +964.692 $
2021 Q4
19 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
15,7 Mio. $ 2,65 %
21.685
+1.675
+8 % +1,05 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9 Mio. $ 1,52 %
26.414
– –
2021 Q4
19 Quartale
TSM-Symbol
10
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
8,49 Mio. $ 1,43 %
18.601
+6.335
+52 % +2,68 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AMAT-Symbol
11
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,95 %
11.026
– –
2026 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,84 Mio. $ 0,81 %
13.772
+1.718
+14 % +646.753 $
2025 Q1
6 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,83 Mio. $ 0,81 %
6.898
+70
+1 % +48.892 $
2024 Q4
7 Quartale
JBBB-Symbol
14
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
4,79 Mio. $ 0,81 %
101.404
-10.766
-10 % -510.787 $
2025 Q3
4 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,7 %
76.674
– –
2025 Q1
6 Quartale
GS-Symbol
16
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,67 %
4.452
– –
2026 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,78 Mio. $ 0,64 %
7.600
– –
2024 Q4
7 Quartale
NFLX-Symbol
18
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,57 %
48.671
-8.879
-15 % -667.287 $
2024 Q3
8 Quartale
XLY-Symbol
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,48 %
26.000
– –
2025 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
20
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,46 %
+3.600
Neu +2,73 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
C-Symbol
21
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,43 %
19.550
– –
2026 Q2
1 Quartal
LQD-Symbol
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,39 %
22.884
+172
+0,8 % +18.228 $
2022 Q3
16 Quartale
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,35 %
18.800
– –
2026 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,02 Mio. $ 0,34 %
5.698
+991
+21 % +354.651 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
2 Mio. $ 0,34 %
5.558
– –
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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RI
RPTC Inc Jackson, Wyoming 594 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KMC
Kirr Marbach & Co Columbus, Indiana 594 Mio. $ AUM 34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Drake & Associates Waukesha, Wisconsin 594 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JE
JMAC Enterprises Newtown, Pennsylvania 593 Mio. $ AUM 22,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STP
Science & Technology Partners New York 593 Mio. $ AUM 259,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
SOA Wealth Advisors New York 595 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APA
Astoria Portfolio Advisors New York 593 Mio. $ AUM 28,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockport Wealth
Rockport Wealth Fairview Park, Ohio 595 Mio. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CV Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CV Advisors 145 Positionen im Wert von 594 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 542 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

CV Advisors investierte 45,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Long-Term National Muni Bond ETF: 25.980 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 2,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CV Advisors im Q3 2026 war iShares Long-Term National Muni Bond ETF: 25.980 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
  • CV Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CV Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,27 Mio. $.
  • CV Advisors hat seine Position in Modine Manufacturing im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CV Advisors machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 594 Mio. $ aus.
  • CV Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CV Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 594 Mio. $.

Auf Grundlage der von CV Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .