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CV Advisors Portfolio-Positionen
AUM
594 Mio. $
Umschlag
28,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
594 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
(+9,6 %)
Kapitalfluss
+46,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,32 %
Position
145
Neu
11
Aufgestockt
16
Reduziert
14
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+39,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+2,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+2,27 Mio. $ |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+950.513 $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+845.379 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,64 % |
| 2 | Technologie | 20,38 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,75 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,64 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Analog Devices
ADI
208 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,32 % |
4.817
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
27
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,32 % |
11.589
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
28
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,5 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,31 % |
3.631
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
29
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,31 % |
17.100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
30
Uber
UBER
133 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,29 % |
25.310
-1.885
| -7 % | -137.855 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
31
Motorola Solutions
MSI
80 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,29 % |
3.877
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
32
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,29 % |
5.635
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
33
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
134 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,28 % |
3.200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
34
FedEx
FDX
72,1 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,27 % |
5.700
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
35
Progressive
PGR
131 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,27 % |
7.800
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
36
Oracle
ORCL
438 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,25 % |
10.880
+880
| +9 % | +124.157 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,2 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,25 % |
12.035
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
38
Delta Air Lines
DAL
52,9 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,25 % |
17.700
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
39
Travelers Companies
TRV
80,7 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,25 % |
4.100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
40
Merck
MRK
348 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,24 % |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
41
Lincoln National
LNC
7,78 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,24 % |
36.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
42
Bank of New York Mellon
BNY
100 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,24 % |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
43
D.R. Horton
DHI
40 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,23 % |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
44
Assurant
AIZ
14,1 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,23 % |
5.100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
45
PNC Financial Services
PNC
91,1 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,22 % |
6.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
46
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,21 % |
14.856
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
47
NextEra Energy
NEE
170 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,2 % |
16.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
48
Chevron
CVX
450 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,2 % |
5.925
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
49
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,56 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,2 % |
+25.980
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
50
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,18 % |
5.800
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
RI
FFA
Portfolio-Rückblick von CV Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CV Advisors 145 Positionen im Wert von 594 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 542 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
CV Advisors investierte 46,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Long-Term National Muni Bond ETF: 25.980 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 2,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CV Advisors im Q3 2026 war iShares Long-Term National Muni Bond ETF: 25.980 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
- CV Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CV Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,27 Mio. $.
- CV Advisors hat seine Position in Modine Manufacturing im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CV Advisors machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 594 Mio. $ aus.
- CV Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CV Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 594 Mio. $.
Auf Grundlage der von CV Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .