Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CV Advisors Portfolio-Positionen
AUM
594 Mio. $
Umschlag
28,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
594 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
(+9,6 %)
Kapitalfluss
+46,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,32 %
Position
145
Neu
11
Aufgestockt
16
Reduziert
14
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+39,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+2,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+2,27 Mio. $ |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+950.513 $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+845.379 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,64 % |
| 2 | Technologie | 20,38 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,75 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,64 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Omnicom Group
OMC
23,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,17 % |
13.900
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
Jackson Financial
JXN
9,16 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,17 % |
7.800
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 962.797 $ | 0,16 % |
+6.382
| Neu | +883.361 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
54
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
| 949.127 $ | 0,16 % |
9.388
-21.630
| -70 % | -2,27 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
55
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
| 944.076 $ | 0,16 % |
6.351
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
56
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 941.724 $ | 0,16 % |
3.600
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
57
Aon
AON
70,7 Mrd. $
| 928.563 $ | 0,16 % |
3.355
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
Argan
AGX
4,42 Mrd. $
| 924.088 $ | 0,16 % |
2.445
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
EOG Resources
EOG
80,7 Mrd. $
| 881.664 $ | 0,15 % |
6.400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 865.496 $ | 0,15 % |
+748
| Neu | +882.639 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
Strategy Inc
MSTR
48,4 Mrd. $
| 859.294 $ | 0,14 % |
+5.613
| Neu | +649.351 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
| 819.322 $ | 0,14 % |
6.516
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
63
ITT
ITT
19,1 Mrd. $
| 797.189 $ | 0,13 % |
3.950
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
Dell
DELL
236 Mrd. $
| 794.014 $ | 0,13 % |
1.476
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
65
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,43 Mrd. $
| 763.205 $ | 0,13 % |
14.139
+2.839
| +25 % | +159.668 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
66
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 748.842 $ | 0,13 % |
978
-546
| -36 % | -416.654 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 748.800 $ | 0,13 % |
12.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
68
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 747.224 $ | 0,13 % |
26.200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
| 737.291 $ | 0,12 % |
2.885
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
70
Group 1 Automotive
GPI
3,07 Mrd. $
| 680.445 $ | 0,11 % |
2.830
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 634.532 $ | 0,11 % |
1.918
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
72
Avnet
AVT
7,04 Mrd. $
| 599.700 $ | 0,1 % |
6.000
-5.210
| -46 % | -476.132 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 588.303 $ | 0,1 % |
7.620
-201
| -3 % | -15.926 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
74
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 551.934 $ | 0,09 % |
5.400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
Western Digital
WDC
116 Mrd. $
| 544.898 $ | 0,09 % |
1.199
-300
| -20 % | -145.854 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RI
LHC
WCM
Portfolio-Rückblick von CV Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CV Advisors 145 Positionen im Wert von 594 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 542 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
CV Advisors investierte 46,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Long-Term National Muni Bond ETF: 25.980 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 2,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CV Advisors im Q3 2026 war iShares Long-Term National Muni Bond ETF: 25.980 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
- CV Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CV Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,27 Mio. $.
- CV Advisors hat seine Position in Modine Manufacturing im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CV Advisors machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 594 Mio. $ aus.
- CV Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CV Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 594 Mio. $.
Auf Grundlage der von CV Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .