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CV Advisors Portfolio-Positionen
AUM
594 Mio. $
Umschlag
28,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
594 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
(+9,6 %)
Kapitalfluss
+46,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,32 %
Position
145
Neu
11
Aufgestockt
16
Reduziert
14
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+39,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+2,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+2,27 Mio. $ |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+950.513 $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+845.379 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,64 % |
| 2 | Technologie | 20,38 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,75 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,64 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Novartis
NVS
302 Mrd. $
| 541.766 $ | 0,09 % |
3.800
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
77
General Dynamics
GD
97,9 Mrd. $
| 530.928 $ | 0,09 % |
1.600
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
78
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,12 Mrd. $
| 508.677 $ | 0,09 % |
18.278
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
79
Lennar Class A
LEN
20 Mrd. $
| 497.699 $ | 0,08 % |
6.100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
80
Ceco Environmental
CECO
3,2 Mrd. $
| 476.338 $ | 0,08 % |
6.840
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
81
Coinbase
COIN
33,6 Mrd. $
| 450.553 $ | 0,08 % |
2.417
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
82
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,12 Mrd. $
| 445.354 $ | 0,08 % |
+9.392
| Neu | +464.550 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
83
PepsiCo
PEP
197 Mrd. $
| 430.848 $ | 0,07 % |
3.400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
84
Mercado Libre
MELI
75,4 Mrd. $
| 401.019 $ | 0,07 % |
+232
| Neu | +430.412 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
690 Mrd. $
| 399.757 $ | 0,07 % |
1.510
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
86
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
| 392.623 $ | 0,07 % |
5.102
-165
| -3 % | -12.923 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
87
VanEck Semiconductor ETF
SMH
61,8 Mrd. $
| 392.196 $ | 0,07 % |
644
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
88
American International
AIG
43 Mrd. $
| 383.635 $ | 0,06 % |
5.155
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
89
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95 Mrd. $
| 382.225 $ | 0,06 % |
2.299
+5
| +0,2 % | +832 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
90
RTX Corp
RTX
267 Mrd. $
| 373.157 $ | 0,06 % |
2.010
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
91
SiriusXM
SIRI
10,9 Mrd. $
| 362.320 $ | 0,06 % |
+14.000
| Neu | +408.131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
92
GeoPark
GPRK
984 Mio. $
| 339.782 $ | 0,06 % |
32.515
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
93
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,8 Mrd. $
| 333.432 $ | 0,06 % |
1.200
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
94
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
935 Mio. $
| 327.661 $ | 0,06 % |
7.982
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
95
CrowdStrike
CRWD
228 Mrd. $
| 324.054 $ | 0,05 % |
1.224
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
96
MKS Inc
MKSI
14,2 Mrd. $
| 318.432 $ | 0,05 % |
1.200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
97
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 317.985 $ | 0,05 % |
1.700
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
98
FedEx Freight
FDXF
19,7 Mrd. $
| 311.733 $ | 0,05 % |
2.850
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
99
Brookfield
BN
91,7 Mrd. $
| 295.326 $ | 0,05 % |
8.100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
100
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,75 Mrd. $
| 290.638 $ | 0,05 % |
5.800
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von CV Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CV Advisors 145 Positionen im Wert von 594 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 542 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
CV Advisors investierte 46,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Long-Term National Muni Bond ETF: 25.980 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 2,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CV Advisors im Q3 2026 war iShares Long-Term National Muni Bond ETF: 25.980 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
- CV Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CV Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,27 Mio. $.
- CV Advisors hat seine Position in Modine Manufacturing im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CV Advisors machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 594 Mio. $ aus.
- CV Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CV Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 594 Mio. $.
Auf Grundlage der von CV Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .