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Lodge Hill Capital Portfolio-Positionen

AUM 596 Mio. $ Umschlag 41,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+108,62 %
AUM
596 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,5 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,72 %
Position
31
Neu
9
Aufgestockt
5
Reduziert
13
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NDSN-Symbol
Nordson
NDSN
+35,5 Mio. $
2
TKR-Symbol
Timken Company
TKR
+24,1 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+21,6 Mio. $
4
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+15,9 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+15,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RS-Symbol
Reliance Steel & Aluminium
RS
+25,8 Mio. $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+19,7 Mio. $
3
VSAT-Symbol
Viasat
VSAT
+17,2 Mio. $
4
HRB-Symbol
H&R Block
HRB
+16,9 Mio. $
5
MHK-Symbol
Mohawk Industries
MHK
+15,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 48,49 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 30,44 %
3 Finanzwesen 11,1 %
4 Technologie 3,52 %
5 Immobilien 3,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OC-Symbol
1
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
53,7 Mio. $ 9,01 %
337.870
-25.700
-7 % -3,12 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NDSN-Symbol
2
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
37,7 Mio. $ 6,32 %
+125.000
Neu +35,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RKT-Symbol
3
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
37,3 Mio. $ 6,26 %
2.368.570
-12.580
-0,5 % -181.355 $
2025 Q4
2 Quartale
CSL-Symbol
4
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
37,3 Mio. $ 6,25 %
102.730
+15.200
+17 % +5,32 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BCO-Symbol
5
Brink's
BCO
4,31 Mrd. $
35 Mio. $ 5,86 %
370.007
+55.007
+17 % +5,73 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BC-Symbol
6
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
30,6 Mio. $ 5,13 %
363.090
-42.100
-10 % -3,37 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
TKR-Symbol
7
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
29,1 Mio. $ 4,87 %
+200.000
Neu +24,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OSK-Symbol
8
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
27,9 Mio. $ 4,68 %
182.000
-58.000
-24 % -8,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MBUU-Symbol
9
Malibu Boats
MBUU
438 Mio. $
25,4 Mio. $ 4,26 %
926.014
+21.000
+2 % +558.613 $
2024 Q2
8 Quartale
BLDR-Symbol
10
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
24,3 Mio. $ 4,08 %
271.700
-61.300
-18 % -4,9 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
PATK-Symbol
11
Patrick Industries
PATK
2,19 Mrd. $
22,8 Mio. $ 3,83 %
254.200
+49.200
+24 % +4,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HRB-Symbol
12
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
21,5 Mio. $ 3,61 %
565.900
-484.100
-46 % -16,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21 Mio. $ 3,52 %
+105.000
Neu +21,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MTH-Symbol
14
Meritage Homes
MTH
3,86 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,2 %
227.600
-7.400
-3 % -505.400 $
2025 Q3
3 Quartale
APO-Symbol
15
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,19 %
161.030
-86.900
-35 % -10,9 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VNO-Symbol
16
Vornado Realty Trust
VNO
6,15 Mrd. $
18,8 Mio. $ 3,14 %
477.200
+52.200
+12 % +1,69 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MHK-Symbol
17
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,13 %
154.080
-148.400
-49 % -15,6 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
18 Mio. $ 3,02 %
+15.000
Neu +15,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DAN-Symbol
19
Dana Inc
DAN
3,12 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,74 %
599.500
-500
-0,1 % -17.066 $
2025 Q3
3 Quartale
CP-Symbol
20
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
16 Mio. $ 2,69 %
+185.000
Neu +15,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RH-Symbol
21
RH
RH
2,14 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,49 %
90.000
-5.000
-5 % -689.128 $
2026 Q1
1 Quartal
KEX-Symbol
22
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,39 %
+105.000
Neu +15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ALK-Symbol
23
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,33 %
266.300
-241.500
-48 % -10,3 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MTN-Symbol
24
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,05 %
+90.000
Neu +11,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OWL-Symbol
25
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,65 %
+1.125.000
Neu +10,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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Meiji Yasuda America
Meiji Yasuda America New York 598 Mio. $ AUM
SWA
SOA Wealth Advisors New York 595 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWN Securities
GWN Securities Palm Beach Gardens, Florida 598 Mio. $ AUM 32,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VHMC
Value Holdings Management Company Hampton Bays, New York 598 Mio. $ AUM 53,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania)
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania) Berwyn, Pennsylvania 599 Mio. $ AUM 28,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lodge Hill Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lodge Hill Capital 31 Positionen im Wert von 596 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 518 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Lodge Hill Capital investierte 18,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nordson: 125.000 Aktien im Wert von 37,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf H&R Block; sie wurde auf 16,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lodge Hill Capital im Q2 2026 war Nordson: 125.000 Aktien im Wert von 37,7 Mio. $.
  • Lodge Hill Capital hat seine Position in Brink's in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lodge Hill Capital im Q2 2026 entfiel auf H&R Block und belief sich schätzungsweise auf 16,9 Mio. $.
  • Lodge Hill Capital hat seine Position in Reliance Steel & Aluminium im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lodge Hill Capital machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 596 Mio. $ aus.
  • Lodge Hill Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lodge Hill Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 596 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lodge Hill Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .