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COFG Advisors Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 26,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
579 Mio. $
AUM-Wachstum
+175 Mio. $
Kapitalfluss
+126 Mio. $
Kapitalfluss %
21,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,39 %
Position
322
Neu
81
Aufgestockt
141
Reduziert
82
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+23,8 Mio. $
2
IYY-Symbol
iShares Dow Jones US ETF
IYY
+7,92 Mio. $
3
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+5,78 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,64 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RVNU-Symbol
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
+1,65 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+981.807 $
3
FSSL-Symbol
FS Specialty Lending Fund
FSSL
+727.268 $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+671.720 $
5
AUSM-Symbol
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
+479.956 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,82 %
2 Technologie 12,9 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,96 %
4 Gesundheitswesen 2,8 %
5 Finanzwesen 2,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DBEF-Symbol
1
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
30,9 Mio. $ 5,33 %
565.697
+8.792
+2 % +460.338 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,7 Mio. $ 4,96 %
99.233
+19.729
+25 % +5,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QFLR-Symbol
3
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
512 Mio. $
28,5 Mio. $ 4,91 %
779.910
+2.351
+0,3 % +83.279 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
25,9 Mio. $ 4,47 %
34.657
+32.888
+1.859 % +23,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BJAN-Symbol
5
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
347 Mio. $
23,2 Mio. $ 4 %
393.947
-1.601
-0,4 % -92.108 $
2025 Q4
2 Quartale
BAPR-Symbol
6
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
414 Mio. $
20,4 Mio. $ 3,52 %
383.163
+8.958
+2 % +467.703 $
2025 Q4
2 Quartale
BOCT-Symbol
7
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
300 Mio. $
19,7 Mio. $ 3,39 %
370.725
-371
-0,1 % -19.188 $
2025 Q4
2 Quartale
BJUL-Symbol
8
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
358 Mio. $
19,5 Mio. $ 3,37 %
359.409
-1.915
-0,5 % -101.642 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
18,1 Mio. $ 3,12 %
84.996
+2.754
+3 % +563.592 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,4 Mio. $ 2,31 %
66.827
+16.560
+33 % +3,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,05 %
156.900
-26
-0 % -1.918 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,78 %
13.732
-582
-4 % -423.810 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCB-Symbol
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,44 %
318.674
+172.463
+118 % +4,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IYY-Symbol
14
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,41 %
+44.895
Neu +7,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,32 %
20.714
+13.182
+175 % +4,71 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,43 Mio. $ 1,28 %
31.169
+10.257
+49 % +2,57 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,26 Mio. $ 1,25 %
19.455
+3.490
+22 % +1,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PJAN-Symbol
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,25 %
146.219
-100
-0,1 % -4.867 $
2025 Q4
2 Quartale
VONV-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,23 %
66.948
+16.211
+32 % +1,66 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VONG-Symbol
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,22 %
55.195
+17.543
+47 % +2,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,94 Mio. $ 1,02 %
16.806
+4.515
+37 % +1,61 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGSD-Symbol
22
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,99 %
+223.903
Neu +5,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,74 Mio. $ 0,99 %
7.799
+4.529
+139 % +3,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SFLR-Symbol
24
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
5,46 Mio. $ 0,94 %
141.641
+2.608
+2 % +97.943 $
2025 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
5,31 Mio. $ 0,92 %
55.632
+10.506
+23 % +987.386 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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PM
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SC
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von COFG Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt COFG Advisors 322 Positionen im Wert von 579 Mio. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

COFG Advisors investierte 126 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Dow Jones US ETF: 44.895 Aktien im Wert von 8,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von COFG Advisors im Q2 2026 war iShares Dow Jones US ETF: 44.895 Aktien im Wert von 8,18 Mio. $.
  • COFG Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von COFG Advisors im Q2 2026 entfiel auf Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
  • COFG Advisors hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.106 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von COFG Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 579 Mio. $ aus.
  • COFG Advisors eröffnete 81 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von COFG Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 579 Mio. $.

Auf Grundlage der von COFG Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .