Wir sind mit live! Mehr erfahren
COFG Advisors

COFG Advisors Portfolio-Positionen

AUM 595 Mio. $ Umschlag 8,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
595 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,61 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,67 %
Position
330
Neu
11
Aufgestockt
175
Reduziert
98
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+1,71 Mio. $
2
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+1,63 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+1,03 Mio. $
4
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+913.283 $
5
JULP-Symbol
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - July
JULP
+910.841 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+878.830 $
2
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+853.449 $
3
AUSM-Symbol
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
+647.934 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+553.564 $
5
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+551.924 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,38 %
2 Technologie 14,16 %
3 Gesundheitswesen 2,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,64 %
5 Finanzwesen 2,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGSD-Symbol
26
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,86 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,81 %
190.610
-33.293
-15 % -853.449 $
2026 Q2
1 Quartal
IBB-Symbol
27
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
4,79 Mio. $ 0,81 %
22.769
+1
+0 % +201 $
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
28
Micron Technology
MU
887 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,72 %
4.046
-142
-3 % -134.885 $
2025 Q4
3 Quartale
PULS-Symbol
29
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,7 %
84.866
+1.124
+1 % +55.761 $
2025 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
30
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,7 %
10.868
-163
-1 % -63.743 $
2025 Q4
3 Quartale
PLTR-Symbol
31
Palantir
PLTR
414 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,64 %
20.483
-737
-3 % -117.457 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
3,67 Mio. $ 0,62 %
5.233
-256
-5 % -178.803 $
2026 Q2
1 Quartal
IVW-Symbol
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,59 %
24.645
-853
-3 % -118.253 $
2025 Q4
3 Quartale
MDT-Symbol
34
Medtronic
MDT
131 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,56 %
38.361
-1.410
-4 % -124.266 $
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
35
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
3,21 Mio. $ 0,54 %
9.034
+18
+0,2 % +6.442 $
2025 Q4
3 Quartale
PJUL-Symbol
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,51 %
61.462
+567
+0,9 % +28.001 $
2025 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
37
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,49 %
28.914
-938
-3 % -98.457 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
2,87 Mio. $ 0,48 %
5.763
+7
+0,1 % +3.532 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
39
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,48 %
39.561
+6.044
+18 % +456.077 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
40
JPMorgan Chase
JPM
915 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,46 %
8.323
+525
+7 % +183.628 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
41
Advanced Micro Devices
AMD
947 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,45 %
4.381
-34
-0,8 % -17.491 $
2025 Q4
3 Quartale
PAUG-Symbol
42
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,45 %
57.113
+5.121
+10 % +237.461 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
43
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
2,64 Mio. $ 0,44 %
3.644
+185
+5 % +115.469 $
2025 Q4
3 Quartale
CGMU-Symbol
44
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,55 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,44 %
100.991
+4.749
+5 % +127.971 $
2025 Q4
3 Quartale
VLUE-Symbol
45
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,28 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,44 %
13.157
+185
+1 % +36.626 $
2025 Q4
3 Quartale
ARM-Symbol
46
Arm
ARM
213 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,42 %
8.669
-293
-3 % -79.790 $
2025 Q4
3 Quartale
PAPR-Symbol
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
962 Mio. $
2,47 Mio. $ 0,42 %
57.237
-147
-0,3 % -6.284 $
2025 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84,4 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,4 %
15.200
+765
+5 % +124.045 $
2025 Q4
3 Quartale
SHY-Symbol
49
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,39 %
28.361
-316
-1 % -25.832 $
2025 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
50
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,38 %
9.972
-24
-0,2 % -5.605 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

LHC
Lodge Hill Capital New York 596 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Affinity Partners
Affinity Partners Sunny Isles Beach, Florida 597 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
RPTC Inc Jackson, Wyoming 594 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Drake & Associates
Drake & Associates Waukesha, Wisconsin 594 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Woodson Capital Management Greenwich, Connecticut 597 Mio. $ AUM 48,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Science & Technology Partners
Science & Technology Partners New York 593 Mio. $ AUM 259,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Astoria Portfolio Advisors
Astoria Portfolio Advisors New York 593 Mio. $ AUM 28,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWN Securities
GWN Securities Palm Beach Gardens, Florida 598 Mio. $ AUM 32,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von COFG Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt COFG Advisors 330 Positionen im Wert von 595 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 579 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von COFG Advisors für Q3 2026 weist 11 neu, 175 erhöht, 98 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Okta: 5.769 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 878.830 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von COFG Advisors im Q3 2026 war Okta: 5.769 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • COFG Advisors hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von COFG Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 878.830 $.
  • COFG Advisors hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 328.924 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von COFG Advisors machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 595 Mio. $ aus.
  • COFG Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von COFG Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 595 Mio. $.

Auf Grundlage der von COFG Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .