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CA
COFG Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
26,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,34%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 579 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 175 mi
(+43%)
Fluxo de capital
+US$ 126 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,39%
Posição
322
Nova
81
Aumentada
141
Reduzida
82
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$ 7,92 mi |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 5,78 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,64 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 982 mil |
| 3 |
FS Specialty Lending Fund
FSSL
|
+US$ 727 mil |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 672 mil |
| 5 |
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
|
+US$ 480 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,82% |
| 2 | Tecnologia | 12,9% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,96% |
| 4 | Saúde | 2,8% |
| 5 | Financeiro | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 30,9 mi | 5,33% |
565.697
+8.792
| +2% | +US$ 460 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,7 mi | 4,96% |
99.233
+19.729
| +25% | +US$ 5,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$ 512 mi
| US$ 28,5 mi | 4,91% |
779.910
+2.351
| +0,3% | +US$ 83,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 25,9 mi | 4,47% |
34.657
+32.888
| +1.859% | +US$ 23,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 347 mi
| US$ 23,2 mi | 4% |
393.947
-1.601
| -0,4% | -US$ 92,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$ 414 mi
| US$ 20,4 mi | 3,52% |
383.163
+8.958
| +2% | +US$ 468 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$ 300 mi
| US$ 19,7 mi | 3,39% |
370.725
-371
| -0,1% | -US$ 19,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$ 358 mi
| US$ 19,5 mi | 3,37% |
359.409
-1.915
| -0,5% | -US$ 102 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 18,1 mi | 3,12% |
84.996
+2.754
| +3% | +US$ 564 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,4 mi | 2,31% |
66.827
+16.560
| +33% | +US$ 3,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 11,9 mi | 2,05% |
156.900
-26
| -0% | -US$ 1,92 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,3 mi | 1,78% |
13.732
-582
| -4% | -US$ 424 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 8,34 mi | 1,44% |
318.674
+172.463
| +118% | +US$ 4,53 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,99 bi
| US$ 8,18 mi | 1,41% |
+44.895
| Nova | +US$ 7,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,67 mi | 1,32% |
20.714
+13.182
| +175% | +US$ 4,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,43 mi | 1,28% |
31.169
+10.257
| +49% | +US$ 2,57 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,26 mi | 1,25% |
19.455
+3.490
| +22% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 7,24 mi | 1,25% |
146.219
-100
| -0,1% | -US$ 4,87 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 7,12 mi | 1,23% |
66.948
+16.211
| +32% | +US$ 1,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 7,05 mi | 1,22% |
55.195
+17.543
| +47% | +US$ 2,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,94 mi | 1,02% |
16.806
+4.515
| +37% | +US$ 1,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 5,76 mi | 0,99% |
+223.903
| Nova | +US$ 5,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,74 mi | 0,99% |
7.799
+4.529
| +139% | +US$ 3,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 5,46 mi | 0,94% |
141.641
+2.608
| +2% | +US$ 97,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 5,31 mi | 0,92% |
55.632
+10.506
| +23% | +US$ 987 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de COFG Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, COFG Advisors detinha 322 posições avaliadas em US$ 579 mi, alta de 43% em relação a US$ 404 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
COFG Advisors alocou US$ 126 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 141 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Dow Jones US ETF: 44.895 ações no valor de US$ 8,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- A maior compra de COFG Advisors no T2 2026 foi iShares Dow Jones US ETF: 44.895 ações no valor de US$ 8,18 mi.
- COFG Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de COFG Advisors em T2 2026 foi em Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- COFG Advisors encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de COFG Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 579 mi no T2 2026.
- COFG Advisors abriu 81 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de COFG Advisors subiu 43% em relação ao trimestre anterior, para US$ 579 mi.
Com base no formulário declaração 13F de COFG Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.