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CA

COFG Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 579 M Rotación 26.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.34%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 175 M
Flujo de capital
+USD 126 M
Flujo de capital %
21.73%
10 principales posiciones (%)
39.39%
Posición
322
Nuevas
81
Aumentadas
141
Reducidas
82
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 23.8 M
2
icono de IYY
iShares Dow Jones US ETF
IYY
+USD 7.92 M
3
icono de CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+USD 5.78 M
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 5.64 M
5
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 4.71 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
+USD 1.65 M
2
icono de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+USD 982 k
3
icono de FSSL
FS Specialty Lending Fund
FSSL
+USD 727 k
4
icono de FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+USD 672 k
5
icono de AUSM
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
+USD 480 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.82%
2 Tecnología 12.9%
3 Consumo discrecional 2.96%
4 Atención médica 2.8%
5 Finanzas 2.51%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DBEF
1
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
USD 30.9 M 5.33%
565,697
+8,792
+2% +USD 460 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 28.7 M 4.96%
99,233
+19,729
+25% +USD 5.64 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de QFLR
3
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 512 M
USD 28.5 M 4.91%
779,910
+2,351
+0.3% +USD 83.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 25.9 M 4.47%
34,657
+32,888
+1,859% +USD 23.8 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BJAN
5
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 347 M
USD 23.2 M 4%
393,947
-1,601
-0.4% -USD 92.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BAPR
6
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 414 M
USD 20.4 M 3.52%
383,163
+8,958
+2% +USD 468 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BOCT
7
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
USD 300 M
USD 19.7 M 3.39%
370,725
-371
-0.1% -USD 19.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BJUL
8
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
USD 358 M
USD 19.5 M 3.37%
359,409
-1,915
-0.5% -USD 102 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSP
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 18.1 M 3.12%
84,996
+2,754
+3% +USD 564 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 13.4 M 2.31%
66,827
+16,560
+33% +USD 3.4 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGRO
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 11.9 M 2.05%
156,900
-26
-0% -USD 1.92 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 10.3 M 1.78%
13,732
-582
-4% -USD 424 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGCB
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
USD 8.34 M 1.44%
318,674
+172,463
+118% +USD 4.53 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IYY
14
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2994 M
USD 8.18 M 1.41%
+44,895
Nuevas +USD 7.92 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VTI
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 7.67 M 1.32%
20,714
+13,182
+175% +USD 4.71 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 7.43 M 1.28%
31,169
+10,257
+49% +USD 2.57 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.26 M 1.25%
19,455
+3,490
+22% +USD 1.41 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de PJAN
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
USD 7.24 M 1.25%
146,219
-100
-0.1% -USD 4.87 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VONV
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
USD 7.12 M 1.23%
66,948
+16,211
+32% +USD 1.66 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VONG
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 7.05 M 1.22%
55,195
+17,543
+47% +USD 2.18 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.94 M 1.02%
16,806
+4,515
+37% +USD 1.61 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGSD
22
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
USD 5.76 M 0.99%
+223,903
Nuevas +USD 5.78 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 5.74 M 0.99%
7,799
+4,529
+139% +USD 3.12 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SFLR
24
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2240 M
USD 5.46 M 0.94%
141,641
+2,608
+2% +USD 97.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IXUS
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 5.31 M 0.92%
55,632
+10,506
+23% +USD 987 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas AUM de USD 579 M 2.46% Rendimiento estimado a 1 año
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts AUM de USD 580 M 17.89% Rendimiento estimado a 1 año
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah AUM de USD 579 M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 579 M 54.21% Rendimiento estimado a 1 año
CCWM
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri AUM de USD 580 M 16.45% Rendimiento estimado a 1 año
PM
Prosight Management Dallas, Texas AUM de USD 580 M 29.81% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Stempoint Capital New York AUM de USD 581 M 373.68% Rendimiento estimado a 1 año
IP
Intellectus Partners San Francisco, California AUM de USD 578 M 49.48% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de COFG Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, COFG Advisors mantenía 322 posiciones por un valor de USD 579 M, un aumento de 43% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

COFG Advisors destinó USD 126 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 141 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Dow Jones US ETF: 44,895 acciones con un valor de USD 8.18 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF, por un valor estimado de USD 1.65 M.

  • La mayor compra de COFG Advisors en T2 2026 fue iShares Dow Jones US ETF: 44,895 acciones por un valor de USD 8.18 M.
  • COFG Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
  • La mayor reducción de COFG Advisors durante T2 2026 fue en Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF, con un recorte estimado de USD 1.65 M.
  • COFG Advisors cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 253 k.
  • Las diez principales posiciones de COFG Advisors representan 39% de su cartera de USD 579 M en T2 2026.
  • COFG Advisors abrió 81 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de COFG Advisors aumentó 43% respecto al trimestre anterior, hasta USD 579 M.

Según el Informe 13F de COFG Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.