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Great Diamond Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 596 M
Rotación
18.39%
Rendimiento estimado a 1 año
19.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 596 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.8 M
(+2.4%)
Flujo de capital
+USD 8.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.91%
Posición
261
Nuevas
23
Aumentadas
103
Reducidas
99
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.01 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+USD 2.85 M |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 2.84 M |
| 5 |
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
|
+USD 2.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 7.82 M |
| 2 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+USD 2.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.03% |
| 2 | Tecnología | 13.85% |
| 3 | Atención médica | 5.67% |
| 4 | Finanzas | 5.33% |
| 5 | Industriales | 4.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 33 M | 5.54% |
88,142
+153
| +0.2% | +USD 57.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 30.9 M | 5.19% |
71,655
-566
| -0.8% | -USD 245 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 27.8 M | 4.66% |
286,681
+2,565
| +0.9% | +USD 253 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 14.2 M | 2.38% |
61,301
-419
| -0.7% | -USD 101 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14 M | 2.35% |
27,270
-326
| -1% | -USD 151 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 12.7 M | 2.14% |
135,236
+1,744
| +1% | +USD 162 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
USD 491 M
| USD 12.4 M | 2.08% |
655,437
+51,799
| +9% | +USD 1.02 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 11.6 M | 1.94% |
279,518
+7,118
| +3% | +USD 301 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 11.4 M | 1.92% |
78,536
-283
| -0.4% | -USD 41.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| – | – |
-323,681
| Cerradas | -USD 7.82 M | – |
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 9.7 M | 1.63% |
139,885
+18,005
| +15% | +USD 1.24 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 9.6 M | 1.61% |
46,010
+14,665
| +47% | +USD 3.17 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.27 M | 1.56% |
27,826
+174
| +0.6% | +USD 55.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 8.82 M | 1.48% |
347,235
+25,487
| +8% | +USD 664 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 8.73 M | 1.47% |
96,896
-1,064
| -1% | -USD 93.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 647 M
| USD 8.27 M | 1.39% |
77,613
+3,327
| +4% | +USD 360 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8 M | 1.34% |
35,027
-638
| -2% | -USD 137 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 7.75 M | 1.3% |
341,592
+106,016
| +45% | +USD 2.44 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 7.53 M | 1.26% |
14,421
+111
| +0.8% | +USD 60.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 7.33 M | 1.23% |
64,576
+3,998
| +7% | +USD 463 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.07 M | 1.19% |
98,254
+5,359
| +6% | +USD 404 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.64 M | 1.11% |
18,899
-46
| -0.2% | -USD 17.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 6.17 M | 1.04% |
247,275
+85,288
| +53% | +USD 2.14 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.13 M | 1.03% |
17,822
-397
| -2% | -USD 138 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 5.96 M | 1% |
30,573
+646
| +2% | +USD 127 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fondos similares
SWA
LHC
RI
KMC
WCM
DA
Revisión del portafolio de Great Diamond Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Great Diamond Partners mantenía 261 posiciones por un valor de USD 596 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 582 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Great Diamond Partners muestra 23 nuevos, Aumentaron 103, 99 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 32,068 acciones con un valor de USD 5.22 M. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 7.82 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Great Diamond Partners en T3 2026 fue ExxonMobil: 32,068 acciones por un valor de USD 5.22 M.
- Great Diamond Partners fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.17 M.
- La mayor reducción de Great Diamond Partners durante T3 2026 fue en Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF, con un recorte estimado de USD 4.09 M.
- Great Diamond Partners cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.82 M.
- Las diez principales posiciones de Great Diamond Partners representan 30% de su cartera de USD 596 M en T3 2026.
- Great Diamond Partners abrió 23 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Great Diamond Partners aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 596 M.
Según el Informe 13F de Great Diamond Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.