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Great Diamond Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.96億
売買回転率
18.39%
推定1年リターン
19.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.07%
1年予想リターン
+19.61%
3年間の予想リターン
+86.08%
5年予想リターン
+98.48%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.96億
運用資産残高の伸び率
+$1379万
(+2.4%)
資金フロー
+$845万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.91%
保有額
261
新規
23
買い増し
103
減少
99
解消
25
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$501万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$317万 |
| 3 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+$285万 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$284万 |
| 5 |
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
|
+$281万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+$782万 |
| 2 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+$409万 |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+$341万 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$311万 |
| 5 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+$297万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.03% |
| 2 | 情報技術 | 13.85% |
| 3 | ヘルスケア | 5.67% |
| 4 | 金融 | 5.33% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3299万 | 5.54% |
88,142
+153
| +0.2% | +$5.73万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $3093万 | 5.19% |
71,655
-566
| -0.8% | -$24.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2777万 | 4.66% |
286,681
+2,565
| +0.9% | +$25.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $1420万 | 2.38% |
61,301
-419
| -0.7% | -$10.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1399万 | 2.35% |
27,270
-326
| -1% | -$15.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1271万 | 2.14% |
135,236
+1,744
| +1% | +$16.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
$4.91億
| $1241万 | 2.08% |
655,437
+51,799
| +9% | +$102万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1158万 | 1.94% |
279,518
+7,118
| +3% | +$30.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1141万 | 1.92% |
78,536
-283
| -0.4% | -$4.15万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| – | – |
-323,681
| 解消 | -$782万 | – |
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $969万 | 1.63% |
139,885
+18,005
| +15% | +$124万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $957万 | 1.61% |
46,010
+14,665
| +47% | +$317万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $927万 | 1.56% |
27,826
+174
| +0.6% | +$5.59万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $882万 | 1.48% |
347,235
+25,487
| +8% | +$66.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $873万 | 1.47% |
96,896
-1,064
| -1% | -$9.31万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
16
iShares Agency Bond ETF
AGZ
$6.47億
| $827万 | 1.39% |
77,613
+3,327
| +4% | +$36万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $800万 | 1.34% |
35,027
-638
| -2% | -$13.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
18
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $775万 | 1.3% |
341,592
+106,016
| +45% | +$244万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
19
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $753万 | 1.26% |
14,421
+111
| +0.8% | +$6.08万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $733万 | 1.23% |
64,576
+3,998
| +7% | +$46.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $707万 | 1.19% |
98,254
+5,359
| +6% | +$40.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $664万 | 1.11% |
18,899
-46
| -0.2% | -$1.73万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $617万 | 1.04% |
247,275
+85,288
| +53% | +$214万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $613万 | 1.03% |
17,822
-397
| -2% | -$13.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
KLA
KLAC
$2163億
| $596万 | 1% |
30,573
+646
| +2% | +$12.7万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
類似するファンド
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Great Diamond Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Great Diamond Partnersは261銘柄を保有し、保有額は$5.96億でした。前四半期の$5.82億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Great Diamond Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 23件、103件増加しました、99件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は32,068株、評価額は$522万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFで、推定額は$782万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Great Diamond Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は32,068株、評価額は$522万でした。
- Great Diamond Partnersは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$317万でした。
- Great Diamond Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFで、推定$409万相当を減らしました。
- Great Diamond Partnersは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$782万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Great Diamond Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.96億のポートフォリオの30%を占めています。
- Great Diamond Partnersは2026年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Great Diamond Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$5.96億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のGreat Diamond Partnersの 13F報告書 に基づいています。