CV Advisors ポートフォリオ保有銘柄

CV Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、CV Advisorsは145銘柄を保有し、保有額は$5.94億でした。前四半期の$5.42億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。

CV Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$4588万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Long-Term National Muni Bond ETFで、保有株数は25,980株、評価額は$120万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$227万相当を売却しました。

• CV Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Long-Term National Muni Bond ETFで、株数は25,980株、評価額は$120万でした。
• CV Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$3926万でした。
• CV Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$227万相当を減らしました。
• CV Advisorsは2026年第3四半期にModine Manufacturingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$228万でした。
• 2026年第3四半期時点で、CV Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.94億のポートフォリオの79%を占めています。
• CV Advisorsは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
• CV Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$5.94億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のCV Advisorsの 13F報告書 に基づいています。