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CA
CV Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.94億
週轉率
28.97%
1年估算報酬率
18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.07%
1年估算報酬率
+18%
3年估算報酬率
+111.96%
5年估算報酬率
+119.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.94億
AUM 成長
+US$5217萬
(+9.6%)
資金流向
+US$4588萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.32%
持股
145
新
11
增持
16
減碼
15
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3926萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1147萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$268萬 |
| 4 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$128萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$120萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$228萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$227萬 |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+US$143萬 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$95.1萬 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$84.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.64% |
| 2 | 科技 | 20.38% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 金融 | 5.64% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.59億 | 43.63% |
339,884
+51,677
| +18% | +US$3926萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3698萬 | 6.23% |
49,994
+16,056
| +47% | +US$1147萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3277萬 | 5.52% |
143,488
+3,603
| +3% | +US$77.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3240萬 | 5.45% |
97,293
+2,560
| +3% | +US$82.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2845萬 | 4.79% |
82,678
+1,779
| +2% | +US$61.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2416萬 | 4.07% |
96,976
+4,720
| +5% | +US$120萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2403萬 | 4.05% |
46,860
+2,086
| +5% | +US$96.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1573萬 | 2.65% |
21,685
+1,675
| +8% | +US$105萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$900萬 | 1.52% |
26,414
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$849萬 | 1.43% |
18,601
+6,335
| +52% | +US$268萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$564萬 | 0.95% |
11,026
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$484萬 | 0.81% |
13,772
+1,718
| +14% | +US$64.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$483萬 | 0.81% |
6,898
+70
| +1% | +US$4.89萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1億
| US$479萬 | 0.81% |
101,404
-10,766
| -10% | -US$51.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$417萬 | 0.7% |
76,674
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$401萬 | 0.67% |
4,452
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$378萬 | 0.64% |
7,600
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$339萬 | 0.57% |
48,671
-8,879
| -15% | -US$66.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$283萬 | 0.48% |
26,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
20
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$275萬 | 0.46% |
+3,600
| 新 | +US$273萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Citigroup
C
US$2084億
| US$253萬 | 0.43% |
19,550
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$234萬 | 0.39% |
22,884
+172
| +0.8% | +US$1.82萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
23
Aflac
AFL
US$601億
| US$210萬 | 0.35% |
18,800
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$202萬 | 0.34% |
5,698
+991
| +21% | +US$35.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$200萬 | 0.34% |
5,558
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
RI
KMC
DA
JE
STP
SWA
APA
CV Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CV Advisors持有145個部位，價值US$5.94億，較前一季的US$5.42億增加9.6%。 其前十大持股占投資組合的79%。
CV Advisors在2026年第3季投入US$4588萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是iShares Long-Term National Muni Bond ETF：共25,980股，價值US$120萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的52%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$227萬。
- CV Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares Long-Term National Muni Bond ETF：共買進25,980股，價值US$120萬。
- CV Advisors在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$3926萬。
- CV Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$227萬。
- CV Advisors於2026年第3季完全出清Modine Manufacturing，估計賣出金額為US$228萬。
- 在2026年第3季，CV Advisors的投資組合規模為US$5.94億，前十大持股占79%。
- CV Advisors在2026年第3季新增了11個部位，並平倉31個部位。
- CV Advisors的投資組合價值較前一季上升9.6%，達到US$5.94億。
根據CV Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。