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KPP Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$7.91億
週轉率
12.89%
1年估算報酬率
28.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.25%
1年估算報酬率
+28.5%
3年估算報酬率
+77.89%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.91億
AUM 成長
+US$1.02億
(+15%)
資金流向
+US$443萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.26%
持股
380
新
31
增持
124
減碼
158
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$659萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$541萬 |
| 3 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+US$320萬 |
| 4 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$260萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$232萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$670萬 |
| 2 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+US$594萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$333萬 |
| 4 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+US$242萬 |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$177萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.43% |
| 2 | 科技 | 12.38% |
| 3 | 工業 | 4.77% |
| 4 | 金融 | 3.76% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$4554萬 | 5.76% |
150,298
+7,306
| +5% | +US$207萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2472萬 | 3.13% |
33,563
-1,503
| -4% | -US$103萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2258萬 | 2.86% |
32,880
+9,892
| +43% | +US$659萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$2081萬 | 2.63% |
184,344
+989
| +0.5% | +US$10.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$2023萬 | 2.56% |
269,833
+2,988
| +1% | +US$21.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2020萬 | 2.56% |
69,821
+409
| +0.6% | +US$11.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1794萬 | 2.27% |
218,892
+6,059
| +3% | +US$47.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1699萬 | 2.15% |
344,673
+7,327
| +2% | +US$34.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1329萬 | 1.68% |
66,441
-1,645
| -2% | -US$33.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1325萬 | 1.68% |
280,651
+15,444
| +6% | +US$69.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1255萬 | 1.59% |
33,642
-647
| -2% | -US$26.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.8億
| US$1220萬 | 1.54% |
329,694
+12,395
| +4% | +US$45.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.3億
| US$1216萬 | 1.54% |
82,091
+8,704
| +12% | +US$115萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1186萬 | 1.5% |
156,523
+2,975
| +2% | +US$21.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1179萬 | 1.49% |
49,463
+333
| +0.7% | +US$8.36萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1166萬 | 1.48% |
15,576
-2,151
| -12% | -US$157萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$1063萬 | 1.34% |
173,685
+6,785
| +4% | +US$41.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1030萬 | 1.3% |
82,540
+6,078
| +8% | +US$72.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$1005萬 | 1.27% |
126,522
+11,489
| +10% | +US$103萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
US$18.3億
| US$944萬 | 1.19% |
207,651
+15,592
| +8% | +US$69.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$922萬 | 1.17% |
111,946
-599
| -0.5% | -US$4.64萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$900萬 | 1.14% |
50,965
+7,077
| +16% | +US$121萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
23
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7億
| US$839萬 | 1.06% |
144,941
+56,448
| +64% | +US$320萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$781萬 | 0.99% |
40,730
+5,922
| +17% | +US$111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$763萬 | 0.96% |
21,348
+52
| +0.2% | +US$1.87萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
KPP Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，KPP Advisory Services持有380個部位，價值US$7.91億，較前一季的US$6.89億增加15%。 其前十大持股占投資組合的27%。
KPP Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加124檔、減碼158檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共31,860股，價值US$544萬。 最大的一筆賣出是Tesla，估計金額為US$670萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的65%上升，其次為科技和工業。
- KPP Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進31,860股，價值US$544萬。
- KPP Advisory Services在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$659萬。
- KPP Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$670萬。
- KPP Advisory Services於2026年第2季完全出清Alerian Energy Infrastructure ETF，估計賣出金額為US$242萬。
- 在2026年第2季，KPP Advisory Services的投資組合規模為US$7.91億，前十大持股占27%。
- KPP Advisory Services在2026年第2季新增了31個部位，並平倉18個部位。
- KPP Advisory Services的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$7.91億。
根據KPP Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。