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KPP Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$5.94億
週轉率
21.47%
1年估算報酬率
20.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.57%
1年估算報酬率
+20.44%
3年估算報酬率
+87.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.94億
AUM 成長
-US$1.96億
(-25%)
資金流向
-US$1.98億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-33.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.94%
持股
382
新
20
增持
93
減碼
185
已平倉
62
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$319萬 |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$212萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$83.6萬 |
| 4 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$83.2萬 |
| 5 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$82.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1918萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1495萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1325萬 |
| 4 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$1216萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1099萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.36% |
| 2 | 資訊科技 | 15.99% |
| 3 | 工業 | 4.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.86% |
| 5 | 金融 | 3.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amgen
AMGN
US$2490億
| US$174萬 | 0.29% |
4,124
-1,531
| -27% | -US$61萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
77
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$62.4億
| US$173萬 | 0.29% |
17,755
-118
| -0.7% | -US$1.17萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
78
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600億
| US$168萬 | 0.28% |
4,135
+536
| +15% | +US$20.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
79
Micron Technology
MU
US$7807億
| US$165萬 | 0.28% |
1,550
-395
| -20% | -US$37.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
80
Zebra Technologies
ZBRA
US$152億
| US$162萬 | 0.27% |
4,341
+147
| +4% | +US$4.83萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
81
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241億
| US$157萬 | 0.26% |
8,046
-10,725
| -57% | -US$219萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
82
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.03億
| US$156萬 | 0.26% |
26,385
-2,160
| -8% | -US$13.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
83
Monolithic Power Systems
MPWR
US$581億
| US$150萬 | 0.25% |
1,113
-5
| -0.4% | -US$6,551 |
2024 Q1
10個季度
|
|
84
Accenture
ACN
US$1539億
| US$145萬 | 0.24% |
7,891
+838
| +12% | +US$14.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
85
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$140萬 | 0.24% |
1,837
-61
| -3% | -US$4.63萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
86
McDonald's
MCD
US$1957億
| US$140萬 | 0.24% |
6,059
-300
| -5% | -US$7.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
87
Eaton
ETN
US$1328億
| US$140萬 | 0.24% |
3,255
+38
| +1% | +US$1.59萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
88
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$5.21億
| US$134萬 | 0.23% |
28,319
-550
| -2% | -US$2.63萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
89
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307億
| US$133萬 | 0.22% |
16,209
-110,313
| -87% | -US$930萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
90
Mercado Libre
MELI
US$766億
| US$133萬 | 0.22% |
767
+36
| +5% | +US$6.68萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
91
NextEra Energy
NEE
US$1824億
| US$132萬 | 0.22% |
17,396
+2,060
| +13% | +US$17.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
92
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$130萬 | 0.22% |
5,854
-65
| -1% | -US$1.59萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
93
Morgan Stanley
MS
US$2840億
| US$129萬 | 0.22% |
6,836
-1,036
| -13% | -US$22萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
94
Texas Instruments
TXN
US$2536億
| US$127萬 | 0.21% |
4,538
-643
| -12% | -US$17.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
95
Cisco
CSCO
US$3700億
| US$126萬 | 0.21% |
11,675
-7,579
| -39% | -US$85.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
96
iShares Global 100 ETF
IOO
US$88.8億
| US$124萬 | 0.21% |
8,598
-97
| -1% | -US$1.38萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
97
Abbott
ABT
US$1904億
| US$124萬 | 0.21% |
12,517
-12
| -0.1% | -US$1,253 |
2023 Q3
12個季度
|
|
98
Oracle
ORCL
US$3620億
| US$123萬 | 0.21% |
8,975
+388
| +5% | +US$5.47萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
99
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$122萬 | 0.21% |
6,593
-2,309
| -26% | -US$47.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
100
Rocket Lab Corp
RKLB
US$339億
| US$121萬 | 0.2% |
17,369
-2,481
| -12% | -US$17.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
RI
LHC
FFA
KPP Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，KPP Advisory Services持有382個部位，管理資產為US$5.94億，較前一季的US$7.91億減少25%。 其前十大持股占投資組合的32%。
KPP Advisory Services於2026年第3季淨撤出US$1.98億，平倉62個部位，並減持185檔持股。 最受矚目的出清持股是Capital Group Growth ETF，這筆估值約為US$1325萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，KPP Advisory Services新建了Dimensional International Core Equity 2 ETF的部位，價值US$79.4萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional International Core Equity 2 ETF：共買進21,101股，價值US$79.4萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$319萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1918萬。
- KPP Advisory Services於2026年第3季完全出清Capital Group Growth ETF，估計賣出金額為US$1325萬。
- 在2026年第3季，KPP Advisory Services的投資組合規模為US$5.94億，前十大持股占32%。
- KPP Advisory Services在2026年第3季新增了20個部位，並平倉62個部位。
- KPP Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$5.94億。
根據KPP Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。