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KPP Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$5.94億
週轉率
21.47%
1年估算報酬率
20.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.57%
1年估算報酬率
+20.44%
3年估算報酬率
+87.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.94億
AUM 成長
-US$1.96億
(-25%)
資金流向
-US$1.98億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-33.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.94%
持股
382
新
20
增持
93
減碼
185
已平倉
62
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$319萬 |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$212萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$83.6萬 |
| 4 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$83.2萬 |
| 5 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$82.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1918萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1495萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1325萬 |
| 4 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$1216萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1099萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.36% |
| 2 | 資訊科技 | 15.99% |
| 3 | 工業 | 4.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.86% |
| 5 | 金融 | 3.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$196億
| US$90.1萬 | 0.15% |
10,002
+3,991
| +66% | +US$36.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
127
United Rentals
URI
US$713億
| US$89.4萬 | 0.15% |
893
-39
| -4% | -US$4.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
128
ServiceNow
NOW
US$1067億
| US$88.3萬 | 0.15% |
6,587
-53
| -0.8% | -US$6,513 |
2024 Q1
10個季度
|
|
129
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$28.6億
| US$87.9萬 | 0.15% |
9,929
+290
| +3% | +US$2.73萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
130
Cintas
CTAS
US$902億
| US$87.7萬 | 0.15% |
4,497
+781
| +21% | +US$15.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
131
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.9億
| US$87.4萬 | 0.15% |
15,220
-129,721
| -89% | -US$778萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
132
Fastenal
FAST
US$637億
| US$87.1萬 | 0.15% |
17,587
-494
| -3% | -US$2.42萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
133
Cummins
CMI
US$635億
| US$86.9萬 | 0.15% |
1,682
+201
| +14% | +US$12.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
134
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$191億
| US$86.6萬 | 0.15% |
13,731
+3,500
| +34% | +US$23.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
135
Merck
MRK
US$3628億
| US$85.6萬 | 0.14% |
5,890
-972
| -14% | -US$13.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
136
Qualcomm
QCOM
US$1889億
| US$84.9萬 | 0.14% |
4,613
+68
| +1% | +US$1.18萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
137
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944億
| US$84.6萬 | 0.14% |
2,262
-2,375
| -51% | -US$89萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
138
Coca-Cola
KO
US$4197億
| US$84.3萬 | 0.14% |
9,792
-7,712
| -44% | -US$66.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
139
Mastercard
MA
US$5756億
| US$80.6萬 | 0.14% |
1,462
+457
| +45% | +US$25.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
140
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492億
| US$80萬 | 0.13% |
18,001
-10
| -0.1% | -US$450 |
2024 Q1
10個季度
|
|
141
Cloudflare
NET
US$1129億
| US$79.7萬 | 0.13% |
2,296
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
142
EOG Resources
EOG
US$797億
| US$79.6萬 | 0.13% |
5,777
+900
| +18% | +US$12.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
143
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154億
| US$79.4萬 | 0.13% |
+21,101
| 新 | +US$81.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
144
Trane Technologies
TT
US$930億
| US$79.2萬 | 0.13% |
1,752
-1,571
| -47% | -US$72.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
145
Agilent Technologies
A
US$499億
| US$77.9萬 | 0.13% |
4,522
+140
| +3% | +US$2.06萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
146
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$80.4億
| US$77.1萬 | 0.13% |
20,981
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
147
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$76.8萬 | 0.13% |
15,218
-4,201
| -22% | -US$21.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
148
Seagate
STX
US$1267億
| US$74.5萬 | 0.13% |
808
+8
| +1% | +US$6,831 |
2025 Q4
3個季度
|
|
149
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40億
| US$73.9萬 | 0.12% |
7,435
-585
| -7% | -US$5.81萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
150
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$72.9萬 | 0.12% |
8,128
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
RI
LHC
WCM
KPP Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，KPP Advisory Services持有382個部位，管理資產為US$5.94億，較前一季的US$7.91億減少25%。 其前十大持股占投資組合的32%。
KPP Advisory Services於2026年第3季淨撤出US$1.98億，平倉62個部位，並減持185檔持股。 最受矚目的出清持股是Capital Group Growth ETF，這筆估值約為US$1325萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，KPP Advisory Services新建了Dimensional International Core Equity 2 ETF的部位，價值US$79.4萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional International Core Equity 2 ETF：共買進21,101股，價值US$79.4萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$319萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1918萬。
- KPP Advisory Services於2026年第3季完全出清Capital Group Growth ETF，估計賣出金額為US$1325萬。
- 在2026年第3季，KPP Advisory Services的投資組合規模為US$5.94億，前十大持股占32%。
- KPP Advisory Services在2026年第3季新增了20個部位，並平倉62個部位。
- KPP Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$5.94億。
根據KPP Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。