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KPP Advisory Services

KPP Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 791 Mio. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
791 Mio. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
+4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,26 %
Position
380
Neu
31
Aufgestockt
124
Reduziert
158
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,59 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,41 Mio. $
3
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+3,2 Mio. $
4
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+2,6 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+6,7 Mio. $
2
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+5,94 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,33 Mio. $
4
ENFR-Symbol
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
+2,42 Mio. $
5
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,43 %
2 Technologie 12,38 %
3 Industrie 4,77 %
4 Finanzwesen 3,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VLUE-Symbol
126
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,15 %
6.053
-27
-0,4 % -4.836 $
2025 Q1
5 Quartale
IOO-Symbol
127
iShares Global 100 ETF
IOO
9,28 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,15 %
8.695
-151
-2 % -20.542 $
2024 Q1
9 Quartale
CALF-Symbol
128
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,75 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,15 %
22.793
-4.102
-15 % -197.962 $
2024 Q1
9 Quartale
CRWD-Symbol
129
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,14 %
5.968
-8
-0,1 % -1.137 $
2025 Q1
5 Quartale
ABT-Symbol
130
Abbott
ABT
177 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,14 %
12.529
+373
+3 % +34.045 $
2023 Q3
11 Quartale
DELL-Symbol
131
Dell
DELL
293 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,14 %
2.583
-349
-12 % -100.941 $
2025 Q2
4 Quartale
ZBRA-Symbol
132
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,14 %
4.194
+165
+4 % +38.804 $
2024 Q1
9 Quartale
OPPJ-Symbol
133
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
329 Mio. $
1,1 Mio. $ 0,14 %
+19.018
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LIN-Symbol
134
Linde
LIN
231 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,14 %
2.069
+64
+3 % +32.415 $
2023 Q3
11 Quartale
BX-Symbol
135
Blackstone
BX
88 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,14 %
9.103
-363
-4 % -43.617 $
2023 Q3
11 Quartale
LMT-Symbol
136
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,14 %
2.100
-88
-4 % -47.575 $
2023 Q3
11 Quartale
OBIL-Symbol
137
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
327 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,13 %
21.273
– –
2026 Q1
1 Quartal
CMI-Symbol
138
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,13 %
1.481
-29
-2 % -19.107 $
2023 Q3
11 Quartale
URI-Symbol
139
United Rentals
URI
65 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,13 %
932
-64
-6 % -60.889 $
2024 Q4
6 Quartale
MOAT-Symbol
140
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,13 %
9.849
– –
2024 Q1
9 Quartale
SPGM-Symbol
141
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,81 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,13 %
11.940
-196
-2 % -16.344 $
2024 Q1
9 Quartale
SO-Symbol
142
Southern Company
SO
104 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,13 %
10.635
-60
-0,6 % -5.649 $
2023 Q3
11 Quartale
EVTR-Symbol
143
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,19 Mrd. $
995.602 $ 0,13 %
19.633
+2.371
+14 % +120.595 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
144
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
995.150 $ 0,13 %
2.084
-910
-30 % -369.269 $
2024 Q1
9 Quartale
SPYM-Symbol
145
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
989.971 $ 0,13 %
11.265
+1.640
+17 % +139.918 $
2025 Q1
5 Quartale
MDYG-Symbol
146
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,8 Mrd. $
980.992 $ 0,12 %
8.752
-158
-2 % -16.745 $
2024 Q1
9 Quartale
JAAA-Symbol
147
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
980.452 $ 0,12 %
19.419
-5.091
-21 % -257.568 $
2024 Q2
8 Quartale
FDL-Symbol
148
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,06 Mrd. $
978.916 $ 0,12 %
20.118
-94
-0,5 % -4.691 $
2023 Q3
11 Quartale
UNH-Symbol
149
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
972.827 $ 0,12 %
2.341
-4.070
-63 % -1,51 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
EMR-Symbol
150
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
969.840 $ 0,12 %
6.775
-71
-1 % -9.994 $
2023 Q3
11 Quartale
4 5
6
7 8

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KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Colonial Trust
Colonial Trust Spartanburg, South Carolina 790 Mio. $ AUM 27,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titan Global Capital Management USA
Titan Global Capital Management USA New York 790 Mio. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von KPP Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KPP Advisory Services 380 Positionen im Wert von 791 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KPP Advisory Services für Q2 2026 weist 31 neu, 124 erhöht, 158 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von KPP Advisory Services im Q2 2026 war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KPP Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Alerian Energy Infrastructure ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KPP Advisory Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 791 Mio. $ aus.
  • KPP Advisory Services eröffnete 31 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KPP Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 791 Mio. $.

Auf Grundlage der von KPP Advisory Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .