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KPP Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 791 M
Rotación
12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
28.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 4.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.26%
Posición
380
Nuevas
31
Aumentadas
124
Reducidas
158
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.59 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+USD 3.2 M |
| 4 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+USD 2.6 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 6.7 M |
| 2 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 1.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.43% |
| 2 | Tecnología | 12.38% |
| 3 | Industriales | 4.77% |
| 4 | Finanzas | 3.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9080 M
| USD 1.21 M | 0.15% |
6,053
-27
| -0.4% | -USD 4.84 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
127
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9168 M
| USD 1.19 M | 0.15% |
8,695
-151
| -2% | -USD 20.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
128
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3810 M
| USD 1.15 M | 0.15% |
22,793
-4,102
| -15% | -USD 198 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
129
CrowdStrike
CRWD
USD 244 mil M
| USD 1.14 M | 0.14% |
5,968
-8
| -0.1% | -USD 1.14 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
130
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 1.14 M | 0.14% |
12,529
+373
| +3% | +USD 34 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
131
Dell
DELL
USD 288 mil M
| USD 1.11 M | 0.14% |
2,583
-349
| -12% | -USD 101 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
132
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.2 mil M
| USD 1.1 M | 0.14% |
4,194
+165
| +4% | +USD 38.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
USD 326 M
| USD 1.1 M | 0.14% |
+19,018
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 1.07 M | 0.14% |
2,069
+64
| +3% | +USD 32.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
135
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 1.07 M | 0.14% |
9,103
-363
| -4% | -USD 43.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
136
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 1.07 M | 0.14% |
2,100
-88
| -4% | -USD 47.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
137
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
USD 328 M
| USD 1.06 M | 0.13% |
21,273
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
138
Cummins
CMI
USD 71.5 mil M
| USD 1.06 M | 0.13% |
1,481
-29
| -2% | -USD 19.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
139
United Rentals
URI
USD 69.2 mil M
| USD 1.06 M | 0.13% |
932
-64
| -6% | -USD 60.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
140
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.13% |
9,849
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
141
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1793 M
| USD 1.02 M | 0.13% |
11,940
-196
| -2% | -USD 16.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
142
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 1.02 M | 0.13% |
10,635
-60
| -0.6% | -USD 5.65 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
143
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6228 M
| USD 996 k | 0.13% |
19,633
+2,371
| +14% | +USD 121 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
144
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 995 k | 0.13% |
2,084
-910
| -30% | -USD 369 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
145
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 990 k | 0.13% |
11,265
+1,640
| +17% | +USD 140 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
146
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2739 M
| USD 981 k | 0.12% |
8,752
-158
| -2% | -USD 16.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
147
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 980 k | 0.12% |
19,419
-5,091
| -21% | -USD 258 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
148
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8197 M
| USD 979 k | 0.12% |
20,118
-94
| -0.5% | -USD 4.69 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
149
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 973 k | 0.12% |
2,341
-4,070
| -63% | -USD 1.51 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
150
Emerson Electric
EMR
USD 89.4 mil M
| USD 970 k | 0.12% |
6,775
-71
| -1% | -USD 10 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de KPP Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, KPP Advisory Services mantenía 380 posiciones por un valor de USD 791 M, un aumento de 15% frente a los USD 689 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de KPP Advisory Services muestra 31 nuevos, Aumentaron 124, 158 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 31,860 acciones con un valor de USD 5.44 M. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 6.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de KPP Advisory Services en T2 2026 fue SpaceX: 31,860 acciones por un valor de USD 5.44 M.
- KPP Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.59 M.
- La mayor reducción de KPP Advisory Services durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 6.7 M.
- KPP Advisory Services cerró por completo su posición en Alerian Energy Infrastructure ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.42 M.
- Las diez principales posiciones de KPP Advisory Services representan 27% de su cartera de USD 791 M en T2 2026.
- KPP Advisory Services abrió 31 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de KPP Advisory Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 791 M.
Según el Informe 13F de KPP Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.