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KPP Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 791 M
Rotación
12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
28.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 4.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.26%
Posición
380
Nuevas
31
Aumentadas
124
Reducidas
158
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.59 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+USD 3.2 M |
| 4 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+USD 2.6 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 6.7 M |
| 2 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 1.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.43% |
| 2 | Tecnología | 12.38% |
| 3 | Industriales | 4.77% |
| 4 | Finanzas | 3.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 711 k | 0.09% |
5,713
-1,434
| -20% | -USD 173 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
177
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 694 k | 0.09% |
3,098
-3,581
| -54% | -USD 799 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
178
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 691 k | 0.09% |
10,231
+3,217
| +46% | +USD 207 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
179
TCW Artificial Intelligence ETF
AIFD
USD 130 M
| USD 689 k | 0.09% |
+12,421
| Nuevas | +USD 613 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
180
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.2 mil M
| USD 685 k | 0.09% |
35,841
-1,820
| -5% | -USD 35.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
HONA
181
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.8 mil M
| USD 685 k | 0.09% |
+3,098
| Nuevas | +USD 684 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
182
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 676 k | 0.09% |
9,489
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
183
Williams Companies
WMB
USD 87.8 mil M
| USD 670 k | 0.08% |
9,016
-100
| -1% | -USD 7.36 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
184
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 669 k | 0.08% |
8,096
-1,959
| -19% | -USD 157 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
185
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 663 k | 0.08% |
4,376
+7
| +0.2% | +USD 1.11 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
ServiceNow
NOW
USD 163 mil M
| USD 659 k | 0.08% |
6,640
+645
| +11% | +USD 63.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
187
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 644 k | 0.08% |
3,558
-557
| -14% | -USD 96.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
188
GE Aerospace
GE
USD 297 mil M
| USD 641 k | 0.08% |
1,714
+58
| +4% | +USD 18.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
189
United Parcel Service
UPS
USD 85.4 mil M
| USD 638 k | 0.08% |
5,932
+94
| +2% | +USD 9.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
Zoetis
ZTS
USD 33.4 mil M
| USD 635 k | 0.08% |
8,832
+575
| +7% | +USD 54.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
191
General Dynamics
GD
USD 94.3 mil M
| USD 634 k | 0.08% |
1,789
-115
| -6% | -USD 39.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
192
EOG Resources
EOG
USD 85.9 mil M
| USD 633 k | 0.08% |
4,877
+268
| +6% | +USD 36.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
193
Cintas
CTAS
USD 88.9 mil M
| USD 632 k | 0.08% |
3,716
+130
| +4% | +USD 22.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
194
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
USD 851 M
| USD 632 k | 0.08% |
18,473
+105
| +0.6% | +USD 3.42 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
195
Valero Energy
VLO
USD 123 mil M
| USD 627 k | 0.08% |
2,406
+250
| +12% | +USD 61.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
196
American Express
AXP
USD 211 mil M
| USD 620 k | 0.08% |
1,832
+26
| +1% | +USD 8.32 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
197
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 742 M
| USD 620 k | 0.08% |
8,334
-283
| -3% | -USD 20.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
198
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 619 k | 0.08% |
1,679
-44
| -3% | -USD 18.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
199
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 449 M
| USD 618 k | 0.08% |
12,244
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
200
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 617 k | 0.08% |
2,608
-15
| -0.6% | -USD 3.44 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de KPP Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, KPP Advisory Services mantenía 380 posiciones por un valor de USD 791 M, un aumento de 15% frente a los USD 689 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de KPP Advisory Services muestra 31 nuevos, Aumentaron 124, 158 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 31,860 acciones con un valor de USD 5.44 M. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 6.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de KPP Advisory Services en T2 2026 fue SpaceX: 31,860 acciones por un valor de USD 5.44 M.
- KPP Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.59 M.
- La mayor reducción de KPP Advisory Services durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 6.7 M.
- KPP Advisory Services cerró por completo su posición en Alerian Energy Infrastructure ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.42 M.
- Las diez principales posiciones de KPP Advisory Services representan 27% de su cartera de USD 791 M en T2 2026.
- KPP Advisory Services abrió 31 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de KPP Advisory Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 791 M.
Según el Informe 13F de KPP Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.