我們已在上線！
進一步了解
KPP Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$5.94億
週轉率
21.47%
1年估算報酬率
20.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.57%
1年估算報酬率
+20.44%
3年估算報酬率
+87.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.94億
AUM 成長
-US$1.96億
(-25%)
資金流向
-US$1.98億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-33.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.94%
持股
382
新
20
增持
93
減碼
185
已平倉
62
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$319萬 |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$212萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$83.6萬 |
| 4 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$83.2萬 |
| 5 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$82.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1918萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1495萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1325萬 |
| 4 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$1216萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1099萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.36% |
| 2 | 資訊科技 | 15.99% |
| 3 | 工業 | 4.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.86% |
| 5 | 金融 | 3.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
IBM
IBM
US$2311億
| US$57.7萬 | 0.1% |
2,624
+947
| +56% | +US$22.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
177
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195億
| US$56.8萬 | 0.1% |
11,273
+571
| +5% | +US$2.97萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
178
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183億
| US$56.3萬 | 0.09% |
13,583
-6,142
| -31% | -US$26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
179
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
US$3384萬
| US$56.2萬 | 0.09% |
6,692
-2,905
| -30% | -US$24.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
180
Vontier
VNT
US$57.3億
| US$55.9萬 | 0.09% |
17,810
-635
| -3% | -US$2.02萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
181
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$55.8萬 | 0.09% |
10,052
-25,428
| -72% | -US$141萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
182
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$55.1萬 | 0.09% |
10,974
-108
| -1% | -US$5,493 |
2025 Q1
6個季度
|
|
183
Palantir
PLTR
US$4068億
| US$53.9萬 | 0.09% |
2,883
-1,773
| -38% | -US$28.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
184
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6億
| US$53.1萬 | 0.09% |
21,915
+4,800
| +28% | +US$11.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
185
GE Aerospace
GE
US$3506億
| US$52.9萬 | 0.09% |
1,693
-21
| -1% | -US$7,275 |
2024 Q1
10個季度
|
|
186
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168億
| US$52.8萬 | 0.09% |
2,261
-347
| -13% | -US$8.34萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
187
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236億
| US$52.3萬 | 0.09% |
4,802
-177
| -4% | -US$2.03萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
188
Caterpillar
CAT
US$2675億
| US$51.6萬 | 0.09% |
636
-1,598
| -72% | -US$136萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
189
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.9億
| US$51.4萬 | 0.09% |
3,818
-1,137
| -23% | -US$16.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
190
T-Mobile US
TMUS
US$1791億
| US$50.5萬 | 0.09% |
3,096
+160
| +5% | +US$2.86萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
191
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.74億
| US$49.1萬 | 0.08% |
8,726
-200
| -2% | -US$1.19萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
192
Assurant
AIZ
US$158億
| US$48.9萬 | 0.08% |
1,854
+231
| +14% | +US$6.46萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
193
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$153億
| US$48.2萬 | 0.08% |
+9,397
| 新 | +US$48.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
194
IES Holdings
IESC
US$73.1億
| US$47.1萬 | 0.08% |
1,467
+29
| +2% | +US$9,584 |
2025 Q3
4個季度
|
|
195
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$14.2億
| US$46.7萬 | 0.08% |
3,463
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
196
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138億
| US$46.1萬 | 0.08% |
9,309
-1,662
| -15% | -US$8.39萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
197
Cigna
CI
US$799億
| US$45.9萬 | 0.08% |
1,689
+69
| +4% | +US$1.94萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
198
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75億
| US$45.6萬 | 0.08% |
9,143
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
199
American Express
AXP
US$2169億
| US$45.5萬 | 0.08% |
1,496
-336
| -18% | -US$11.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
200
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$45.5萬 | 0.08% |
6,511
-2,321
| -26% | -US$17.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
RI
LHC
WCM
KPP Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，KPP Advisory Services持有382個部位，管理資產為US$5.94億，較前一季的US$7.91億減少25%。 其前十大持股占投資組合的32%。
KPP Advisory Services於2026年第3季淨撤出US$1.98億，平倉62個部位，並減持185檔持股。 最受矚目的出清持股是Capital Group Growth ETF，這筆估值約為US$1325萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，KPP Advisory Services新建了Dimensional International Core Equity 2 ETF的部位，價值US$79.4萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional International Core Equity 2 ETF：共買進21,101股，價值US$79.4萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$319萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1918萬。
- KPP Advisory Services於2026年第3季完全出清Capital Group Growth ETF，估計賣出金額為US$1325萬。
- 在2026年第3季，KPP Advisory Services的投資組合規模為US$5.94億，前十大持股占32%。
- KPP Advisory Services在2026年第3季新增了20個部位，並平倉62個部位。
- KPP Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$5.94億。
根據KPP Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。