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KPP Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$5.94億
週轉率
21.47%
1年估算報酬率
20.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.57%
1年估算報酬率
+20.44%
3年估算報酬率
+87.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.94億
AUM 成長
-US$1.96億
(-25%)
資金流向
-US$1.98億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-33.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.94%
持股
382
新
20
增持
93
減碼
185
已平倉
62
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$319萬 |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$212萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$83.6萬 |
| 4 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$83.2萬 |
| 5 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$82.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1918萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1495萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1325萬 |
| 4 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$1216萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1099萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.36% |
| 2 | 資訊科技 | 15.99% |
| 3 | 工業 | 4.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.86% |
| 5 | 金融 | 3.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
GE Vernova
GEV
US$2110億
| US$45.1萬 | 0.08% |
474
+49
| +12% | +US$4.86萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
202
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255億
| US$45萬 | 0.08% |
5,746
+1,151
| +25% | +US$9.31萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
203
Goldman Sachs
GS
US$2625億
| US$44.9萬 | 0.08% |
499
-339
| -40% | -US$34.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
204
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| US$44.7萬 | 0.08% |
18,520
+4,200
| +29% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
205
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5億
| US$44.6萬 | 0.08% |
20,000
+5,760
| +40% | +US$12.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
206
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.6億
| US$43.8萬 | 0.07% |
20,000
+5,760
| +40% | +US$12.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
207
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.8億
| US$43.4萬 | 0.07% |
1,355
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
208
L3Harris
LHX
US$514億
| US$42.9萬 | 0.07% |
1,812
+286
| +19% | +US$7.79萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
209
Medtronic
MDT
US$1299億
| US$42.6萬 | 0.07% |
4,940
-1,228
| -20% | -US$10.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
210
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.3億
| US$42.5萬 | 0.07% |
+8,694
| 新 | +US$43.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
211
Antero Midstream
AM
US$92.3億
| US$42.2萬 | 0.07% |
20,908
-2,550
| -11% | -US$5.62萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
212
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$5.67億
| US$42.1萬 | 0.07% |
22,537
-2,714
| -11% | -US$5.49萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
213
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$532億
| US$42萬 | 0.07% |
3,415
-132
| -4% | -US$1.58萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
214
Stryker
SYK
US$1235億
| US$41.6萬 | 0.07% |
1,512
+144
| +11% | +US$4.54萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
215
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$41.4萬 | 0.07% |
4,619
+262
| +6% | +US$2.43萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
216
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.91億
| US$40.5萬 | 0.07% |
+6,041
| 新 | +US$41.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
217
Waters Corp
WAT
US$468億
| US$40萬 | 0.07% |
910
-6
| -0.7% | -US$2,404 |
2023 Q3
12個季度
|
|
218
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.7億
| US$39.9萬 | 0.07% |
4,186
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
219
Analog Devices
ADI
US$1906億
| US$39.8萬 | 0.07% |
1,004
-149
| -13% | -US$5.61萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
220
Apollo Global Management
APO
US$722億
| US$39.7萬 | 0.07% |
3,420
+1,464
| +75% | +US$18.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
221
Ventas
VTR
US$478億
| US$39.6萬 | 0.07% |
4,658
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
222
Progressive
PGR
US$1318億
| US$38.8萬 | 0.07% |
1,871
-131
| -7% | -US$2.83萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
223
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957億
| US$38.7萬 | 0.07% |
1,790
-3,895
| -69% | -US$86.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
224
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$37.9萬 | 0.06% |
2,584
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
225
Vanguard Materials ETF
VAW
US$30億
| US$37.7萬 | 0.06% |
1,729
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
RI
LHC
WCM
KPP Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，KPP Advisory Services持有382個部位，管理資產為US$5.94億，較前一季的US$7.91億減少25%。 其前十大持股占投資組合的32%。
KPP Advisory Services於2026年第3季淨撤出US$1.98億，平倉62個部位，並減持185檔持股。 最受矚目的出清持股是Capital Group Growth ETF，這筆估值約為US$1325萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，KPP Advisory Services新建了Dimensional International Core Equity 2 ETF的部位，價值US$79.4萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional International Core Equity 2 ETF：共買進21,101股，價值US$79.4萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$319萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1918萬。
- KPP Advisory Services於2026年第3季完全出清Capital Group Growth ETF，估計賣出金額為US$1325萬。
- 在2026年第3季，KPP Advisory Services的投資組合規模為US$5.94億，前十大持股占32%。
- KPP Advisory Services在2026年第3季新增了20個部位，並平倉62個部位。
- KPP Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$5.94億。
根據KPP Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。