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KPP Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$5.94億
週轉率
21.47%
1年估算報酬率
20.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.57%
1年估算報酬率
+20.44%
3年估算報酬率
+87.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.94億
AUM 成長
-US$1.96億
(-25%)
資金流向
-US$1.98億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-33.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.94%
持股
382
新
20
增持
93
減碼
185
已平倉
62
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$319萬 |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$212萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$83.6萬 |
| 4 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$83.2萬 |
| 5 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$82.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1918萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1495萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1325萬 |
| 4 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$1216萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1099萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.36% |
| 2 | 資訊科技 | 15.99% |
| 3 | 工業 | 4.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.86% |
| 5 | 金融 | 3.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$16.4億
| US$72.3萬 | 0.12% |
20,650
+3,839
| +23% | +US$13.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
152
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.07億
| US$71萬 | 0.12% |
11,946
-7,072
| -37% | -US$41.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
153
Colgate-Palmolive
CL
US$768億
| US$70.9萬 | 0.12% |
8,307
-685
| -8% | -US$6.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
154
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.88億
| US$70.4萬 | 0.12% |
14,080
-500
| -3% | -US$2.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
155
UnitedHealth
UNH
US$3532億
| US$70.2萬 | 0.12% |
1,912
-429
| -18% | -US$17.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
156
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39億
| US$69.3萬 | 0.12% |
12,584
+25
| +0.2% | +US$1,496 |
2024 Q1
10個季度
|
|
157
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$166億
| US$68.7萬 | 0.12% |
7,067
-887
| -11% | -US$8.69萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
158
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$8.52億
| US$68.1萬 | 0.11% |
18,295
-178
| -1% | -US$6,765 |
2025 Q2
5個季度
|
|
159
Arista Networks
ANET
US$2158億
| US$65.9萬 | 0.11% |
3,235
+395
| +14% | +US$7.43萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
160
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360億
| US$65.5萬 | 0.11% |
1,721
+42
| +3% | +US$1.64萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
161
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124億
| US$65.2萬 | 0.11% |
7,233
-23,139
| -76% | -US$203萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
162
Southern Company
SO
US$1075億
| US$64.8萬 | 0.11% |
7,821
-2,814
| -26% | -US$25.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
163
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$152億
| US$63.6萬 | 0.11% |
+12,095
| 新 | +US$64.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
164
TJX Companies
TJX
US$1488億
| US$63.5萬 | 0.11% |
4,799
+423
| +10% | +US$6.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
165
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.5億
| US$63.2萬 | 0.11% |
12,244
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
166
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$63.2萬 | 0.11% |
12,834
-2,600
| -17% | -US$12.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
167
Fifth Third Bancorp
FITB
US$479億
| US$61.7萬 | 0.1% |
12,204
-782
| -6% | -US$4.35萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
168
Energy Transfer Partners
ET
US$651億
| US$61.6萬 | 0.1% |
31,167
-4,674
| -13% | -US$9.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
169
Arch Capital
ACGL
US$349億
| US$61.1萬 | 0.1% |
6,613
+619
| +10% | +US$6.13萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
170
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$60.5萬 | 0.1% |
3,168
-390
| -11% | -US$7.37萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
171
Valero Energy
VLO
US$966億
| US$60.2萬 | 0.1% |
1,554
-852
| -35% | -US$28.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
172
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487億
| US$59.5萬 | 0.1% |
3,535
-24
| -0.7% | -US$4,001 |
2024 Q1
10個季度
|
|
173
Intercontinental Exchange
ICE
US$963億
| US$59萬 | 0.1% |
3,882
+328
| +9% | +US$4.95萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
174
Blackstone
BX
US$956億
| US$58.6萬 | 0.1% |
5,230
-3,873
| -43% | -US$50.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
175
PepsiCo
PEP
US$1926億
| US$58.3萬 | 0.1% |
4,601
-869
| -16% | -US$12萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
RI
LHC
FFA
KPP Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，KPP Advisory Services持有382個部位，管理資產為US$5.94億，較前一季的US$7.91億減少25%。 其前十大持股占投資組合的32%。
KPP Advisory Services於2026年第3季淨撤出US$1.98億，平倉62個部位，並減持185檔持股。 最受矚目的出清持股是Capital Group Growth ETF，這筆估值約為US$1325萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，KPP Advisory Services新建了Dimensional International Core Equity 2 ETF的部位，價值US$79.4萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional International Core Equity 2 ETF：共買進21,101股，價值US$79.4萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$319萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1918萬。
- KPP Advisory Services於2026年第3季完全出清Capital Group Growth ETF，估計賣出金額為US$1325萬。
- 在2026年第3季，KPP Advisory Services的投資組合規模為US$5.94億，前十大持股占32%。
- KPP Advisory Services在2026年第3季新增了20個部位，並平倉62個部位。
- KPP Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$5.94億。
根據KPP Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。