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KPP Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$5.94億
週轉率
21.47%
1年估算報酬率
20.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.57%
1年估算報酬率
+20.44%
3年估算報酬率
+87.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.94億
AUM 成長
-US$1.96億
(-25%)
資金流向
-US$1.98億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-33.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.94%
持股
382
新
20
增持
93
減碼
185
已平倉
62
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$319萬 |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$212萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$83.6萬 |
| 4 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$83.2萬 |
| 5 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$82.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1918萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1495萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1325萬 |
| 4 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$1216萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1099萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.36% |
| 2 | 資訊科技 | 15.99% |
| 3 | 工業 | 4.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.86% |
| 5 | 金融 | 3.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Chevron
CVX
US$4113億
| US$120萬 | 0.2% |
5,896
-1,522
| -21% | -US$30萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
102
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.3億
| US$114萬 | 0.19% |
12,165
-638
| -5% | -US$6.16萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
103
TSMC
TSM
US$2.02兆
| US$111萬 | 0.19% |
2,425
+341
| +16% | +US$14.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
104
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630億
| US$110萬 | 0.19% |
1,811
-219
| -11% | -US$12.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
105
Costco
COST
US$4725億
| US$109萬 | 0.18% |
1,202
+237
| +25% | +US$22.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
106
TCW Artificial Intelligence ETF
AIFD
US$1.12億
| US$109萬 | 0.18% |
20,190
+7,769
| +63% | +US$40.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
107
Intel
INTC
US$3156億
| US$109萬 | 0.18% |
9,044
+2,613
| +41% | +US$26.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
108
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$92.9億
| US$108萬 | 0.18% |
11,230
+8,792
| +361% | +US$83.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
109
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84億
| US$108萬 | 0.18% |
22,024
+1,906
| +9% | +US$9.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
110
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075億
| US$107萬 | 0.18% |
13,700
-2,484
| -15% | -US$20.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
111
AST SpaceMobile
ASTS
US$111億
| US$107萬 | 0.18% |
18,213
-7,052
| -28% | -US$45.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
112
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$105萬 | 0.18% |
10,067
-3,129
| -24% | -US$34.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
113
Uber
UBER
US$1453億
| US$104萬 | 0.17% |
15,143
+6,982
| +86% | +US$51.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
114
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
US$3.43億
| US$103萬 | 0.17% |
20,773
-500
| -2% | -US$2.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
115
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$66.1億
| US$102萬 | 0.17% |
21,228
+1,595
| +8% | +US$7.97萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
116
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$101萬 | 0.17% |
9,589
-260
| -3% | -US$2.84萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
117
Dell
DELL
US$2202億
| US$101萬 | 0.17% |
1,879
-704
| -27% | -US$33.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
118
CrowdStrike
CRWD
US$2341億
| US$100萬 | 0.17% |
3,790
-2,178
| -36% | -US$46.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
119
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.9億
| US$100萬 | 0.17% |
11,509
-431
| -4% | -US$3.73萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
120
Linde
LIN
US$2389億
| US$98.4萬 | 0.17% |
2,073
+4
| +0.2% | +US$1,965 |
2023 Q3
12個季度
|
|
121
Lockheed Martin
LMT
US$1359億
| US$95.9萬 | 0.16% |
1,882
-218
| -10% | -US$12萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
122
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.6億
| US$95.1萬 | 0.16% |
17,841
-4,952
| -22% | -US$27.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
123
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.4億
| US$93.1萬 | 0.16% |
8,904
+152
| +2% | +US$1.65萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
124
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798億
| US$92.9萬 | 0.16% |
3,265
+1,787
| +121% | +US$53.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
125
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727億
| US$90.1萬 | 0.15% |
1,177
-14,399
| -92% | -US$1099萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
RI
LHC
WCM
KPP Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，KPP Advisory Services持有382個部位，管理資產為US$5.94億，較前一季的US$7.91億減少25%。 其前十大持股占投資組合的32%。
KPP Advisory Services於2026年第3季淨撤出US$1.98億，平倉62個部位，並減持185檔持股。 最受矚目的出清持股是Capital Group Growth ETF，這筆估值約為US$1325萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，KPP Advisory Services新建了Dimensional International Core Equity 2 ETF的部位，價值US$79.4萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional International Core Equity 2 ETF：共買進21,101股，價值US$79.4萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$319萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1918萬。
- KPP Advisory Services於2026年第3季完全出清Capital Group Growth ETF，估計賣出金額為US$1325萬。
- 在2026年第3季，KPP Advisory Services的投資組合規模為US$5.94億，前十大持股占32%。
- KPP Advisory Services在2026年第3季新增了20個部位，並平倉62個部位。
- KPP Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$5.94億。
根據KPP Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。