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KPP Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$5.94億
週轉率
21.47%
1年估算報酬率
20.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.57%
1年估算報酬率
+20.44%
3年估算報酬率
+87.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.94億
AUM 成長
-US$1.96億
(-25%)
資金流向
-US$1.98億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-33.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.94%
持股
382
新
20
增持
93
減碼
185
已平倉
62
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$319萬 |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$212萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$83.6萬 |
| 4 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$83.2萬 |
| 5 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$82.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1918萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1495萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1325萬 |
| 4 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$1216萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1099萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.36% |
| 2 | 資訊科技 | 15.99% |
| 3 | 工業 | 4.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.86% |
| 5 | 金融 | 3.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81.9億
| US$301萬 | 0.51% |
64,236
-11,989
| -16% | -US$59.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
52
AT&T
T
US$1470億
| US$293萬 | 0.49% |
120,245
-7,993
| -6% | -US$19.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
53
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$77.2億
| US$293萬 | 0.49% |
39,769
+9,759
| +33% | +US$73.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
54
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2508億
| US$290萬 | 0.49% |
4,302
-239
| -5% | -US$14.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
55
Parker-Hannifin
PH
US$1125億
| US$287萬 | 0.48% |
3,003
-4
| -0.1% | -US$3,927 |
2023 Q3
12個季度
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
US$6602億
| US$283萬 | 0.48% |
4,623
-682
| -13% | -US$35.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
57
Salesforce
CRM
US$1830億
| US$265萬 | 0.45% |
11,558
-566
| -5% | -US$11.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
58
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$59.6億
| US$261萬 | 0.44% |
57,776
-6,544
| -10% | -US$29.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
59
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$68.4億
| US$252萬 | 0.42% |
100,700
+6,814
| +7% | +US$17.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$181億
| US$233萬 | 0.39% |
7,978
-543
| -6% | -US$16.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
61
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$714億
| US$232萬 | 0.39% |
16,336
-1,618
| -9% | -US$22.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
62
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1073億
| US$227萬 | 0.38% |
11,582
-84
| -0.7% | -US$1.55萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
63
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$122億
| US$219萬 | 0.37% |
40,515
-11,561
| -22% | -US$66萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46兆
| US$218萬 | 0.37% |
6,400
-1,543
| -19% | -US$53.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$212萬 | 0.36% |
4,265
-1,728
| -29% | -US$87.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$5094億
| US$210萬 | 0.35% |
8,024
-1,772
| -18% | -US$45.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
67
Bank of America
BAC
US$3434億
| US$199萬 | 0.33% |
36,532
-7,274
| -17% | -US$44.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
68
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$118億
| US$197萬 | 0.33% |
44,314
-6,063
| -12% | -US$27.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
69
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1391億
| US$195萬 | 0.33% |
24,060
+1,194
| +5% | +US$9.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
70
US Bancorp
USB
US$931億
| US$191萬 | 0.32% |
33,134
-1,433
| -4% | -US$8.95萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
71
Visa
V
US$7898億
| US$188萬 | 0.32% |
5,241
-25
| -0.5% | -US$9,138 |
2023 Q3
12個季度
|
|
72
Home Depot
HD
US$3491億
| US$186萬 | 0.31% |
6,540
+110
| +2% | +US$3.61萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
73
Amphenol
APH
US$1769億
| US$182萬 | 0.31% |
21,544
+1,490
| +7% | +US$12萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
74
Ford
F
US$500億
| US$178萬 | 0.3% |
147,212
-13,258
| -8% | -US$18.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
75
Walt Disney
DIS
US$2024億
| US$176萬 | 0.3% |
16,743
+705
| +4% | +US$7.22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
RI
LHC
FFA
KPP Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，KPP Advisory Services持有382個部位，管理資產為US$5.94億，較前一季的US$7.91億減少25%。 其前十大持股占投資組合的32%。
KPP Advisory Services於2026年第3季淨撤出US$1.98億，平倉62個部位，並減持185檔持股。 最受矚目的出清持股是Capital Group Growth ETF，這筆估值約為US$1325萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，KPP Advisory Services新建了Dimensional International Core Equity 2 ETF的部位，價值US$79.4萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional International Core Equity 2 ETF：共買進21,101股，價值US$79.4萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$319萬。
- KPP Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1918萬。
- KPP Advisory Services於2026年第3季完全出清Capital Group Growth ETF，估計賣出金額為US$1325萬。
- 在2026年第3季，KPP Advisory Services的投資組合規模為US$5.94億，前十大持股占32%。
- KPP Advisory Services在2026年第3季新增了20個部位，並平倉62個部位。
- KPP Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$5.94億。
根據KPP Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。