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KPP Advisory Services

KPP Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 791 Mio. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
791 Mio. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
+4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,26 %
Position
380
Neu
31
Aufgestockt
124
Reduziert
158
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,59 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,41 Mio. $
3
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+3,2 Mio. $
4
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+2,6 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+6,7 Mio. $
2
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+5,94 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,33 Mio. $
4
ENFR-Symbol
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
+2,42 Mio. $
5
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,43 %
2 Technologie 12,38 %
3 Industrie 4,77 %
4 Finanzwesen 3,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
51
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,48 %
39.510
+3.459
+10 % +332.248 $
2026 Q1
1 Quartal
XNTK-Symbol
52
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,96 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,47 %
9.562
-2.050
-18 % -685.716 $
2025 Q2
4 Quartale
VOE-Symbol
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
23,8 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,47 %
18.771
-2.423
-11 % -468.786 $
2024 Q1
9 Quartale
FVD-Symbol
54
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,82 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,46 %
76.225
+2.140
+3 % +101.959 $
2024 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
55
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,46 %
26.799
-1.605
-6 % -240.216 $
2023 Q3
11 Quartale
VBK-Symbol
56
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,46 %
9.838
-45
-0,5 % -15.328 $
2024 Q1
9 Quartale
PANW-Symbol
57
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,44 %
10.287
+143
+1 % +32.732 $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
58
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
3,44 Mio. $ 0,44 %
2.871
-460
-14 % -469.999 $
2023 Q3
11 Quartale
JNJ-Symbol
59
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,43 %
13.304
-247
-2 % -57.566 $
2023 Q3
11 Quartale
ESGU-Symbol
60
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,42 %
20.065
-1.302
-6 % -205.853 $
2026 Q1
1 Quartal
RDVI-Symbol
61
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,4 %
107.221
+2.998
+3 % +82.783 $
2024 Q1
9 Quartale
VBR-Symbol
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,39 %
12.707
-1.768
-12 % -411.264 $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
63
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,39 %
5.305
-2.799
-35 % -1,15 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SYFI-Symbol
64
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
941 Mio. $
3,07 Mio. $ 0,39 %
85.891
-5.187
-6 % -185.229 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3 Mio. $ 0,38 %
5.993
-208
-3 % -99.996 $
2023 Q3
11 Quartale
PH-Symbol
66
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,37 %
3.007
+74
+3 % +67.789 $
2023 Q3
11 Quartale
NOBL-Symbol
67
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,4 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,37 %
52.076
-1.526
-3 % -82.589 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
2,81 Mio. $ 0,35 %
7.943
+200
+3 % +71.478 $
2023 Q3
11 Quartale
RECS-Symbol
69
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,17 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,35 %
64.320
-201
-0,3 % -8.518 $
2025 Q1
5 Quartale
FELC-Symbol
70
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,66 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,35 %
65.121
-2.500
-4 % -101.394 $
2024 Q3
7 Quartale
T-Symbol
71
AT&T
T
159 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,34 %
128.238
-4.622
-3 % -114.717 $
2023 Q3
11 Quartale
VUG-Symbol
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,33 %
30.372
+294
+1 % +24.738 $
2023 Q4
10 Quartale
VOT-Symbol
73
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,33 %
8.521
– –
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
74
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
2,56 Mio. $ 0,32 %
4.553
-396
-8 % -242.147 $
2023 Q3
11 Quartale
BAC-Symbol
75
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,32 %
43.806
-1.379
-3 % -73.340 $
2023 Q3
11 Quartale
1 2
3
4 5

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Baron Silver Stevens Financial Advisors Boca Raton, Florida 791 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 791 Mio. $ AUM
Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Colonial Trust
Colonial Trust Spartanburg, South Carolina 790 Mio. $ AUM 27,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titan Global Capital Management USA
Titan Global Capital Management USA New York 790 Mio. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von KPP Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KPP Advisory Services 380 Positionen im Wert von 791 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KPP Advisory Services für Q2 2026 weist 31 neu, 124 erhöht, 158 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von KPP Advisory Services im Q2 2026 war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KPP Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Alerian Energy Infrastructure ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KPP Advisory Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 791 Mio. $ aus.
  • KPP Advisory Services eröffnete 31 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KPP Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 791 Mio. $.

Auf Grundlage der von KPP Advisory Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .