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KPP Advisory Services

KPP Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 791 Mio. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
791 Mio. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
+4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,26 %
Position
380
Neu
31
Aufgestockt
124
Reduziert
158
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,59 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,41 Mio. $
3
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+3,2 Mio. $
4
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+2,6 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+6,7 Mio. $
2
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+5,94 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,33 Mio. $
4
ENFR-Symbol
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
+2,42 Mio. $
5
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,43 %
2 Technologie 12,38 %
3 Industrie 4,77 %
4 Finanzwesen 3,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SDVY-Symbol
26
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
7,33 Mio. $ 0,93 %
169.797
+1.219
+0,7 % +50.863 $
2024 Q1
9 Quartale
SPHQ-Symbol
27
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
7,17 Mio. $ 0,91 %
79.574
-1.441
-2 % -119.784 $
2024 Q1
9 Quartale
EQWL-Symbol
28
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
7,02 Mio. $ 0,89 %
54.405
-47.780
-47 % -5,94 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,75 Mio. $ 0,85 %
45.480
+105
+0,2 % +14.410 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
30
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,69 Mio. $ 0,85 %
20.441
+1.156
+6 % +358.994 $
2023 Q3
11 Quartale
BUFR-Symbol
31
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
6,68 Mio. $ 0,84 %
182.730
-3.014
-2 % -107.957 $
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
32
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,77 Mio. $ 0,73 %
13.729
-16.836
-55 % -6,7 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
LRCX-Symbol
33
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
5,67 Mio. $ 0,72 %
13.091
-429
-3 % -130.227 $
2023 Q3
11 Quartale
FLXR-Symbol
34
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
5,56 Mio. $ 0,7 %
141.810
+27.717
+24 % +1,09 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPCX-Symbol
35
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
5,44 Mio. $ 0,69 %
+31.860
Neu +5,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGIC-Symbol
36
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
5,44 Mio. $ 0,69 %
149.384
+32.629
+28 % +1,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHV-Symbol
37
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
5,35 Mio. $ 0,68 %
153.791
+6.417
+4 % +211.382 $
2024 Q1
9 Quartale
QGRW-Symbol
38
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,19 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,66 %
79.191
+41.217
+109 % +2,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
39
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,66 %
153.145
+8.519
+6 % +282.297 $
2024 Q1
9 Quartale
PWR-Symbol
40
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,6 %
6.611
-155
-2 % -105.947 $
2023 Q3
11 Quartale
PG-Symbol
41
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,59 %
31.853
+393
+1 % +57.201 $
2023 Q3
11 Quartale
AVGO-Symbol
42
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,61 Mio. $ 0,58 %
12.198
-262
-2 % -105.050 $
2023 Q3
11 Quartale
RSP-Symbol
43
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,57 %
21.117
+83
+0,4 % +16.986 $
2024 Q1
9 Quartale
MO-Symbol
44
Altria Group
MO
125 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,57 %
62.196
-4
-0 % -279 $
2023 Q3
11 Quartale
FTCS-Symbol
45
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,56 %
47.012
-406
-0,9 % -37.933 $
2024 Q1
9 Quartale
FEX-Symbol
46
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,53 %
30.188
+234
+0,8 % +30.906 $
2024 Q1
9 Quartale
IJH-Symbol
47
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,51 %
52.526
-1.441
-3 % -105.732 $
2024 Q1
9 Quartale
PWRD-Symbol
48
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,51 %
32.757
+1.936
+6 % +216.145 $
2025 Q2
4 Quartale
ASML-Symbol
49
ASML
ASML
633 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,5 %
1.990
+49
+3 % +77.994 $
2024 Q1
9 Quartale
VFLO-Symbol
50
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,49 %
85.126
-7.077
-8 % -307.881 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Baron Silver Stevens Financial Advisors
Baron Silver Stevens Financial Advisors Boca Raton, Florida 791 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 791 Mio. $ AUM
Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Colonial Trust
Colonial Trust Spartanburg, South Carolina 790 Mio. $ AUM 27,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titan Global Capital Management USA
Titan Global Capital Management USA New York 790 Mio. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von KPP Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KPP Advisory Services 380 Positionen im Wert von 791 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KPP Advisory Services für Q2 2026 weist 31 neu, 124 erhöht, 158 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von KPP Advisory Services im Q2 2026 war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KPP Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Alerian Energy Infrastructure ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KPP Advisory Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 791 Mio. $ aus.
  • KPP Advisory Services eröffnete 31 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KPP Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 791 Mio. $.

Auf Grundlage der von KPP Advisory Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .