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KPP Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 791 M
Rotación
12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
28.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 4.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.26%
Posición
380
Nuevas
31
Aumentadas
124
Reducidas
158
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.59 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+USD 3.2 M |
| 4 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+USD 2.6 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 6.7 M |
| 2 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 1.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.43% |
| 2 | Tecnología | 12.38% |
| 3 | Industriales | 4.77% |
| 4 | Finanzas | 3.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 3.82 M | 0.48% |
39,510
+3,459
| +10% | +USD 332 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1912 M
| USD 3.74 M | 0.47% |
9,562
-2,050
| -18% | -USD 686 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 3.71 M | 0.47% |
18,771
-2,423
| -11% | -USD 469 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
54
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7998 M
| USD 3.67 M | 0.46% |
76,225
+2,140
| +3% | +USD 102 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
55
ExxonMobil
XOM
USD 725 mil M
| USD 3.66 M | 0.46% |
26,799
-1,605
| -6% | -USD 240 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 3.6 M | 0.46% |
9,838
-45
| -0.5% | -USD 15.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
Palo Alto Networks
PANW
USD 292 mil M
| USD 3.51 M | 0.44% |
10,287
+143
| +1% | +USD 32.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
58
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 3.44 M | 0.44% |
2,871
-460
| -14% | -USD 470 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.38 M | 0.43% |
13,304
-247
| -2% | -USD 57.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
60
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 3.28 M | 0.42% |
20,065
-1,302
| -6% | -USD 206 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3712 M
| USD 3.15 M | 0.4% |
107,221
+2,998
| +3% | +USD 82.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 3.09 M | 0.39% |
12,707
-1,768
| -12% | -USD 411 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 3.08 M | 0.39% |
5,305
-2,799
| -35% | -USD 1.15 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
USD 942 M
| USD 3.07 M | 0.39% |
85,891
-5,187
| -6% | -USD 185 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 3 M | 0.38% |
5,993
-208
| -3% | -USD 100 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
66
Parker-Hannifin
PH
USD 113 mil M
| USD 2.94 M | 0.37% |
3,007
+74
| +3% | +USD 67.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
67
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 2.92 M | 0.37% |
52,076
-1,526
| -3% | -USD 82.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.95 B
| USD 2.81 M | 0.35% |
7,943
+200
| +3% | +USD 71.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
69
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6157 M
| USD 2.78 M | 0.35% |
64,320
-201
| -0.3% | -USD 8.52 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8608 M
| USD 2.73 M | 0.35% |
65,121
-2,500
| -4% | -USD 101 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
71
AT&T
T
USD 153 mil M
| USD 2.65 M | 0.34% |
128,238
-4,622
| -3% | -USD 115 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 2.62 M | 0.33% |
30,372
+294
| +1% | +USD 24.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 2.61 M | 0.33% |
8,521
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
74
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.66 B
| USD 2.56 M | 0.32% |
4,553
-396
| -8% | -USD 242 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
75
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 2.5 M | 0.32% |
43,806
-1,379
| -3% | -USD 73.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de KPP Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, KPP Advisory Services mantenía 380 posiciones por un valor de USD 791 M, un aumento de 15% frente a los USD 689 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de KPP Advisory Services muestra 31 nuevos, Aumentaron 124, 158 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 31,860 acciones con un valor de USD 5.44 M. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 6.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de KPP Advisory Services en T2 2026 fue SpaceX: 31,860 acciones por un valor de USD 5.44 M.
- KPP Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.59 M.
- La mayor reducción de KPP Advisory Services durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 6.7 M.
- KPP Advisory Services cerró por completo su posición en Alerian Energy Infrastructure ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.42 M.
- Las diez principales posiciones de KPP Advisory Services representan 27% de su cartera de USD 791 M en T2 2026.
- KPP Advisory Services abrió 31 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de KPP Advisory Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 791 M.
Según el Informe 13F de KPP Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.