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KPP Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 791 mi
Giro
12,89%
Retorno est. (1 ano)
28,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,25%
Retorno est. (1 ano)
+28,5%
Retorno est. (3 anos)
+77,89%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 791 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 102 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 4,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,26%
Posição
380
Nova
31
Aumentada
124
Reduzida
158
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,59 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+US$ 3,2 mi |
| 4 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$ 2,6 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 6,7 mi |
| 2 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+US$ 5,94 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 1,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,43% |
| 2 | Tecnologia | 12,38% |
| 3 | Bens industriais | 4,77% |
| 4 | Financeiro | 3,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 3,82 mi | 0,48% |
39.510
+3.459
| +10% | +US$ 332 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,92 bi
| US$ 3,74 mi | 0,47% |
9.562
-2.050
| -18% | -US$ 686 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 3,71 mi | 0,47% |
18.771
-2.423
| -11% | -US$ 469 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
54
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,01 bi
| US$ 3,67 mi | 0,46% |
76.225
+2.140
| +3% | +US$ 102 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$ 725 bi
| US$ 3,66 mi | 0,46% |
26.799
-1.605
| -6% | -US$ 240 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 3,6 mi | 0,46% |
9.838
-45
| -0,5% | -US$ 15,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
Palo Alto Networks
PANW
US$ 293 bi
| US$ 3,51 mi | 0,44% |
10.287
+143
| +1% | +US$ 32,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
58
Eli Lilly
LLY
US$ 1,17 tri
| US$ 3,44 mi | 0,44% |
2.871
-460
| -14% | -US$ 470 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 3,38 mi | 0,43% |
13.304
-247
| -2% | -US$ 57,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
60
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 3,28 mi | 0,42% |
20.065
-1.302
| -6% | -US$ 206 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,72 bi
| US$ 3,15 mi | 0,4% |
107.221
+2.998
| +3% | +US$ 82,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 3,09 mi | 0,39% |
12.707
-1.768
| -12% | -US$ 411 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 847 bi
| US$ 3,08 mi | 0,39% |
5.305
-2.799
| -35% | -US$ 1,15 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
US$ 942 mi
| US$ 3,07 mi | 0,39% |
85.891
-5.187
| -6% | -US$ 185 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 3 mi | 0,38% |
5.993
-208
| -3% | -US$ 100 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
66
Parker-Hannifin
PH
US$ 113 bi
| US$ 2,94 mi | 0,37% |
3.007
+74
| +3% | +US$ 67,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
67
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 2,92 mi | 0,37% |
52.076
-1.526
| -3% | -US$ 82,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,96 tri
| US$ 2,81 mi | 0,35% |
7.943
+200
| +3% | +US$ 71,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
69
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,18 bi
| US$ 2,78 mi | 0,35% |
64.320
-201
| -0,3% | -US$ 8,52 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,63 bi
| US$ 2,73 mi | 0,35% |
65.121
-2.500
| -4% | -US$ 101 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
71
AT&T
T
US$ 155 bi
| US$ 2,65 mi | 0,34% |
128.238
-4.622
| -3% | -US$ 115 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 2,62 mi | 0,33% |
30.372
+294
| +1% | +US$ 24,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
| US$ 2,61 mi | 0,33% |
8.521
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
74
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,66 tri
| US$ 2,56 mi | 0,32% |
4.553
-396
| -8% | -US$ 242 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
75
Bank of America
BAC
US$ 356 bi
| US$ 2,5 mi | 0,32% |
43.806
-1.379
| -3% | -US$ 73,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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GUB
BBES
Revisão da carteira de KPP Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, KPP Advisory Services detinha 380 posições avaliadas em US$ 791 mi, alta de 15% em relação a US$ 689 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de KPP Advisory Services mostra 31 novas, 124 aumentaram, 158 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 31.860 ações no valor de US$ 5,44 mi. A maior venda foi de Tesla, estimada em US$ 6,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de KPP Advisory Services no T2 2026 foi SpaceX: 31.860 ações no valor de US$ 5,44 mi.
- KPP Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,59 mi.
- A maior redução de KPP Advisory Services em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 6,7 mi.
- KPP Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Alerian Energy Infrastructure ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,42 mi.
- As dez maiores posições de KPP Advisory Services representam 27% de sua carteira de US$ 791 mi no T2 2026.
- KPP Advisory Services abriu 31 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de KPP Advisory Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 791 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KPP Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.