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KPP Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 791 M
Rotación
12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
28.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 4.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.26%
Posición
380
Nuevas
31
Aumentadas
124
Reducidas
158
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.59 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+USD 3.2 M |
| 4 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+USD 2.6 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 6.7 M |
| 2 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 1.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.43% |
| 2 | Tecnología | 12.38% |
| 3 | Industriales | 4.77% |
| 4 | Finanzas | 3.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 45.5 M | 5.76% |
150,298
+7,306
| +5% | +USD 2.07 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 24.7 M | 3.13% |
33,563
-1,503
| -4% | -USD 1.03 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 22.6 M | 2.86% |
32,880
+9,892
| +43% | +USD 6.59 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 20.8 M | 2.63% |
184,344
+989
| +0.5% | +USD 108 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 20.2 M | 2.56% |
269,833
+2,988
| +1% | +USD 216 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.2 M | 2.56% |
69,821
+409
| +0.6% | +USD 117 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 17.9 M | 2.27% |
218,892
+6,059
| +3% | +USD 479 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 17 M | 2.15% |
344,673
+7,327
| +2% | +USD 345 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.3 M | 1.68% |
66,441
-1,645
| -2% | -USD 338 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 13.2 M | 1.68% |
280,651
+15,444
| +6% | +USD 698 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.5 M | 1.59% |
33,642
-647
| -2% | -USD 262 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1284 M
| USD 12.2 M | 1.54% |
329,694
+12,395
| +4% | +USD 451 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
AB Disruptors ETF
FWD
USD 3225 M
| USD 12.2 M | 1.54% |
82,091
+8,704
| +12% | +USD 1.15 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 11.9 M | 1.5% |
156,523
+2,975
| +2% | +USD 219 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.8 M | 1.49% |
49,463
+333
| +0.7% | +USD 83.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.7 M | 1.48% |
15,576
-2,151
| -12% | -USD 1.57 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 10.6 M | 1.34% |
173,685
+6,785
| +4% | +USD 414 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 10.3 M | 1.3% |
82,540
+6,078
| +8% | +USD 725 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 10 M | 1.27% |
126,522
+11,489
| +10% | +USD 1.03 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
USD 1830 M
| USD 9.44 M | 1.19% |
207,651
+15,592
| +8% | +USD 698 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 9.22 M | 1.17% |
111,946
-599
| -0.5% | -USD 46.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 9 M | 1.14% |
50,965
+7,077
| +16% | +USD 1.21 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1473 M
| USD 8.39 M | 1.06% |
144,941
+56,448
| +64% | +USD 3.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 7.81 M | 0.99% |
40,730
+5,922
| +17% | +USD 1.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.63 M | 0.96% |
21,348
+52
| +0.2% | +USD 18.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de KPP Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, KPP Advisory Services mantenía 380 posiciones por un valor de USD 791 M, un aumento de 15% frente a los USD 689 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de KPP Advisory Services muestra 31 nuevos, Aumentaron 124, 158 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 31,860 acciones con un valor de USD 5.44 M. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 6.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de KPP Advisory Services en T2 2026 fue SpaceX: 31,860 acciones por un valor de USD 5.44 M.
- KPP Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.59 M.
- La mayor reducción de KPP Advisory Services durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 6.7 M.
- KPP Advisory Services cerró por completo su posición en Alerian Energy Infrastructure ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.42 M.
- Las diez principales posiciones de KPP Advisory Services representan 27% de su cartera de USD 791 M en T2 2026.
- KPP Advisory Services abrió 31 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de KPP Advisory Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 791 M.
Según el Informe 13F de KPP Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.