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KPP Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.91億
売買回転率
12.89%
推定1年リターン
28.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.25%
1年予想リターン
+28.5%
3年間の予想リターン
+77.89%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.91億
運用資産残高の伸び率
+$1.02億
(+15%)
資金フロー
+$443万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.26%
保有額
380
新規
31
買い増し
124
減少
158
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$659万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$541万 |
| 3 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+$320万 |
| 4 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+$260万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$232万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$670万 |
| 2 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+$594万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$333万 |
| 4 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+$242万 |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+$177万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.43% |
| 2 | 情報技術 | 12.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.77% |
| 4 | 金融 | 3.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.9億
| $91.4万 | 0.12% |
9,639
-40
| -0.4% | -$3,640 |
2024 Q1
9四半期
|
|
152
Costco
COST
$4512億
| $90.3万 | 0.11% |
965
-20
| -2% | -$1.99万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
153
Intel
INTC
$4519億
| $89.8万 | 0.11% |
6,431
+157
| +3% | +$1.59万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
154
Merck
MRK
$3633億
| $88.2万 | 0.11% |
6,862
-985
| -13% | -$11.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
155
Accenture
ACN
$1583億
| $87.8万 | 0.11% |
7,053
+1,811
| +35% | +$31.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
156
Fastenal
FAST
$605億
| $86.8万 | 0.11% |
18,081
+298
| +2% | +$1.35万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
157
Goldman Sachs
GS
$2595億
| $84.8万 | 0.11% |
838
-59
| -7% | -$5.75万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
158
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $84万 | 0.11% |
4,545
+258
| +6% | +$4.82万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
159
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$962億
| $83.4万 | 0.11% |
5,079
+36
| +0.7% | +$5,714 |
2025 Q1
5四半期
|
|
160
Colgate-Palmolive
CL
$776億
| $82.4万 | 0.1% |
8,992
-1,235
| -12% | -$10.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
161
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$179億
| $81.4万 | 0.1% |
19,725
-12,258
| -38% | -$50.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
162
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $79.9万 | 0.1% |
18,011
-1,237
| -6% | -$5.29万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
163
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $79.7万 | 0.1% |
8,020
+2,551
| +47% | +$25.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
164
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.6億
| $79.6万 | 0.1% |
20,981
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
165
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.2億
| $79.2万 | 0.1% |
12,559
-24
| -0.2% | -$1,464 |
2024 Q1
9四半期
|
|
166
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
$4102万
| $78.4万 | 0.1% |
9,597
-318
| -3% | -$2.44万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
167
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $78.4万 | 0.1% |
8,128
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
168
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $77.5万 | 0.1% |
15,434
-1,300
| -8% | -$6.53万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
169
Seagate
STX
$1460億
| $77.2万 | 0.1% |
800
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
170
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$172億
| $76.1万 | 0.1% |
7,954
-2,212
| -22% | -$20.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
171
PepsiCo
PEP
$1892億
| $74.1万 | 0.09% |
5,470
-10
| -0.2% | -$1,495 |
2023 Q3
11四半期
|
|
172
Fifth Third Bancorp
FITB
$483億
| $73.2万 | 0.09% |
12,986
-500
| -4% | -$2.53万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
173
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
$7.65億
| $72.9万 | 0.09% |
14,580
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
174
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.7億
| $71.5万 | 0.09% |
4,955
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
175
Blackrock
BLK
$1761億
| $71.2万 | 0.09% |
741
-80
| -10% | -$8.27万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
KAS
GUB
BBES
KPP Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、KPP Advisory Servicesは380銘柄を保有し、保有額は$7.91億でした。前四半期の$6.89億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
KPP Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 31件、124件増加しました、158件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は31,860株、評価額は$544万でした。 最も大きな売却はTeslaで、推定額は$670万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- KPP Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は31,860株、評価額は$544万でした。
- KPP Advisory Servicesは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$659万でした。
- KPP Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$670万相当を減らしました。
- KPP Advisory Servicesは2026年第2四半期にAlerian Energy Infrastructure ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$242万でした。
- 2026年第2四半期時点で、KPP Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$7.91億のポートフォリオの27%を占めています。
- KPP Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- KPP Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$7.91億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のKPP Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。