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KPP Advisory Services

KPP Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 791 Mio. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
791 Mio. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
+4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,26 %
Position
380
Neu
31
Aufgestockt
124
Reduziert
158
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,59 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,41 Mio. $
3
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+3,2 Mio. $
4
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+2,6 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+6,7 Mio. $
2
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+5,94 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,33 Mio. $
4
ENFR-Symbol
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
+2,42 Mio. $
5
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,43 %
2 Technologie 12,38 %
3 Industrie 4,77 %
4 Finanzwesen 3,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDYV-Symbol
151
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,77 Mrd. $
914.259 $ 0,12 %
9.639
-40
-0,4 % -3.640 $
2024 Q1
9 Quartale
COST-Symbol
152
Costco
COST
441 Mrd. $
902.944 $ 0,11 %
965
-20
-2 % -19.927 $
2023 Q3
11 Quartale
INTC-Symbol
153
Intel
INTC
494 Mrd. $
897.961 $ 0,11 %
6.431
+157
+3 % +15.877 $
2023 Q3
11 Quartale
MRK-Symbol
154
Merck
MRK
366 Mrd. $
881.678 $ 0,11 %
6.862
-985
-13 % -115.292 $
2023 Q3
11 Quartale
ACN-Symbol
155
Accenture
ACN
147 Mrd. $
877.688 $ 0,11 %
7.053
+1.811
+35 % +314.399 $
2023 Q3
11 Quartale
FAST-Symbol
156
Fastenal
FAST
59,3 Mrd. $
868.452 $ 0,11 %
18.081
+298
+2 % +13.525 $
2023 Q3
11 Quartale
GS-Symbol
157
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
847.523 $ 0,11 %
838
-59
-7 % -57.522 $
2024 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
158
Qualcomm
QCOM
187 Mrd. $
839.780 $ 0,11 %
4.545
+258
+6 % +48.246 $
2023 Q3
11 Quartale
ITOT-Symbol
159
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,8 Mrd. $
834.329 $ 0,11 %
5.079
+36
+0,7 % +5.714 $
2025 Q1
5 Quartale
CL-Symbol
160
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
824.387 $ 0,1 %
8.992
-1.235
-12 % -108.056 $
2023 Q3
11 Quartale
DFAI-Symbol
161
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
813.674 $ 0,1 %
19.725
-12.258
-38 % -504.485 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
162
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
798.969 $ 0,1 %
18.011
-1.237
-6 % -52.923 $
2024 Q1
9 Quartale
BILS-Symbol
163
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
797.027 $ 0,1 %
8.020
+2.551
+47 % +253.276 $
2024 Q1
9 Quartale
CGBL-Symbol
164
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,8 Mrd. $
796.437 $ 0,1 %
20.981
– –
2025 Q1
5 Quartale
IFRA-Symbol
165
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,99 Mrd. $
791.724 $ 0,1 %
12.559
-24
-0,2 % -1.464 $
2024 Q1
9 Quartale
EQRR-Symbol
166
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
41 Mio. $
783.949 $ 0,1 %
9.597
-318
-3 % -24.379 $
2024 Q1
9 Quartale
VNQ-Symbol
167
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
783.783 $ 0,1 %
8.128
– –
2025 Q3
3 Quartale
VTIP-Symbol
168
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
775.250 $ 0,1 %
15.434
-1.300
-8 % -65.347 $
2025 Q2
4 Quartale
STX-Symbol
169
Seagate
STX
154 Mrd. $
772.000 $ 0,1 %
800
– –
2025 Q4
2 Quartale
DGRW-Symbol
170
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
760.557 $ 0,1 %
7.954
-2.212
-22 % -208.982 $
2024 Q1
9 Quartale
PEP-Symbol
171
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
740.654 $ 0,09 %
5.470
-10
-0,2 % -1.495 $
2023 Q3
11 Quartale
FITB-Symbol
172
Fifth Third Bancorp
FITB
47,1 Mrd. $
732.021 $ 0,09 %
12.986
-500
-4 % -25.342 $
2023 Q3
11 Quartale
XBIL-Symbol
173
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
764 Mio. $
729.000 $ 0,09 %
14.580
– –
2025 Q3
3 Quartale
FYX-Symbol
174
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,35 Mrd. $
714.930 $ 0,09 %
4.955
– –
2024 Q1
9 Quartale
BLK-Symbol
175
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
712.196 $ 0,09 %
741
-80
-10 % -82.738 $
2025 Q1
5 Quartale
5 6
7
8 9

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KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Colonial Trust
Colonial Trust Spartanburg, South Carolina 790 Mio. $ AUM 27,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titan Global Capital Management USA
Titan Global Capital Management USA New York 790 Mio. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von KPP Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KPP Advisory Services 380 Positionen im Wert von 791 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KPP Advisory Services für Q2 2026 weist 31 neu, 124 erhöht, 158 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von KPP Advisory Services im Q2 2026 war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KPP Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Alerian Energy Infrastructure ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KPP Advisory Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 791 Mio. $ aus.
  • KPP Advisory Services eröffnete 31 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KPP Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 791 Mio. $.

Auf Grundlage der von KPP Advisory Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .