Wir sind mit live! Mehr erfahren
KPP Advisory Services

KPP Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 791 Mio. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
791 Mio. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
+4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,26 %
Position
380
Neu
31
Aufgestockt
124
Reduziert
158
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,59 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,41 Mio. $
3
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+3,2 Mio. $
4
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+2,6 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+6,7 Mio. $
2
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+5,94 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,33 Mio. $
4
ENFR-Symbol
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
+2,42 Mio. $
5
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,43 %
2 Technologie 12,38 %
3 Industrie 4,77 %
4 Finanzwesen 3,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFG-Symbol
176
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
710.785 $ 0,09 %
5.713
-1.434
-20 % -172.925 $
2025 Q1
5 Quartale
HON-Symbol
177
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
693.766 $ 0,09 %
3.098
-3.581
-54 % -798.952 $
2023 Q3
11 Quartale
SPMD-Symbol
178
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
691.219 $ 0,09 %
10.231
+3.217
+46 % +206.971 $
2025 Q2
4 Quartale
AIFD-Symbol
179
TCW Artificial Intelligence ETF
AIFD
132 Mio. $
688.519 $ 0,09 %
+12.421
Neu +613.265 $
2026 Q2
0 Quartale
ET-Symbol
180
Energy Transfer Partners
ET
67,3 Mrd. $
685.284 $ 0,09 %
35.841
-1.820
-5 % -35.244 $
2024 Q1
9 Quartale
HONA
181
Honeywell Aerospace
HONA
50,7 Mrd. $
684.903 $ 0,09 %
+3.098
Neu +683.527 $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
182
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
676.092 $ 0,09 %
9.489
– –
2025 Q1
5 Quartale
WMB-Symbol
183
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
670.250 $ 0,08 %
9.016
-100
-1 % -7.359 $
2025 Q1
5 Quartale
WFC-Symbol
184
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
669.052 $ 0,08 %
8.096
-1.959
-19 % -157.433 $
2025 Q1
5 Quartale
TJX-Symbol
185
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
662.966 $ 0,08 %
4.376
+7
+0,2 % +1.107 $
2025 Q3
3 Quartale
NOW-Symbol
186
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
659.222 $ 0,08 %
6.640
+645
+11 % +63.861 $
2024 Q1
9 Quartale
PM-Symbol
187
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
643.705 $ 0,08 %
3.558
-557
-14 % -96.601 $
2026 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
188
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
640.686 $ 0,08 %
1.714
+58
+4 % +18.159 $
2024 Q1
9 Quartale
UPS-Symbol
189
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
637.698 $ 0,08 %
5.932
+94
+2 % +9.772 $
2025 Q1
5 Quartale
ZTS-Symbol
190
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
634.699 $ 0,08 %
8.832
+575
+7 % +54.131 $
2023 Q3
11 Quartale
GD-Symbol
191
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
633.735 $ 0,08 %
1.789
-115
-6 % -39.389 $
2025 Q1
5 Quartale
EOG-Symbol
192
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
632.655 $ 0,08 %
4.877
+268
+6 % +36.507 $
2026 Q1
1 Quartal
CTAS-Symbol
193
Cintas
CTAS
86,2 Mrd. $
631.932 $ 0,08 %
3.716
+130
+4 % +22.477 $
2024 Q1
9 Quartale
SFLO-Symbol
194
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
843 Mio. $
631.777 $ 0,08 %
18.473
+105
+0,6 % +3.420 $
2025 Q2
4 Quartale
VLO-Symbol
195
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
626.618 $ 0,08 %
2.406
+250
+12 % +61.554 $
2025 Q2
4 Quartale
AXP-Symbol
196
American Express
AXP
215 Mrd. $
619.821 $ 0,08 %
1.832
+26
+1 % +8.325 $
2023 Q3
11 Quartale
CDC-Symbol
197
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
730 Mio. $
619.803 $ 0,08 %
8.334
-283
-3 % -20.591 $
2025 Q1
5 Quartale
GLD-Symbol
198
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
618.512 $ 0,08 %
1.679
-44
-3 % -18.228 $
2023 Q3
11 Quartale
DFEB-Symbol
199
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
450 Mio. $
618.229 $ 0,08 %
12.244
– –
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
200
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
617.170 $ 0,08 %
2.608
-15
-0,6 % -3.444 $
2024 Q1
9 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

Baron Silver Stevens Financial Advisors
Baron Silver Stevens Financial Advisors Boca Raton, Florida 791 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 791 Mio. $ AUM
Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Colonial Trust
Colonial Trust Spartanburg, South Carolina 790 Mio. $ AUM 27,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titan Global Capital Management USA
Titan Global Capital Management USA New York 790 Mio. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von KPP Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KPP Advisory Services 380 Positionen im Wert von 791 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KPP Advisory Services für Q2 2026 weist 31 neu, 124 erhöht, 158 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von KPP Advisory Services im Q2 2026 war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KPP Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Alerian Energy Infrastructure ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KPP Advisory Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 791 Mio. $ aus.
  • KPP Advisory Services eröffnete 31 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KPP Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 791 Mio. $.

Auf Grundlage der von KPP Advisory Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .