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KPP Advisory Services

KPP Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 791 Mio. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
791 Mio. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
+4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,26 %
Position
380
Neu
31
Aufgestockt
124
Reduziert
158
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,59 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,41 Mio. $
3
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+3,2 Mio. $
4
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+2,6 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+6,7 Mio. $
2
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+5,94 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,33 Mio. $
4
ENFR-Symbol
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
+2,42 Mio. $
5
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,43 %
2 Technologie 12,38 %
3 Industrie 4,77 %
4 Finanzwesen 3,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNX-Symbol
226
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,35 Mrd. $
506.846 $ 0,06 %
3.463
– –
2024 Q1
9 Quartale
HQL-Symbol
227
abrdn Life Sciences Investors
HQL
546 Mio. $
505.275 $ 0,06 %
25.251
+660
+3 % +11.663 $
2024 Q1
9 Quartale
IJT-Symbol
228
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
503.251 $ 0,06 %
2.818
+1
+0 % +162 $
2025 Q1
5 Quartale
GEV-Symbol
229
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
499.616 $ 0,06 %
425
-51
-11 % -52.054 $
2025 Q3
3 Quartale
TMUS-Symbol
230
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
492.480 $ 0,06 %
2.936
+129
+5 % +24.426 $
2023 Q4
10 Quartale
VIS-Symbol
231
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,97 Mrd. $
488.315 $ 0,06 %
1.355
-18
-1 % -6.100 $
2024 Q1
9 Quartale
MDT-Symbol
232
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
482.525 $ 0,06 %
6.168
+371
+6 % +29.929 $
2023 Q3
11 Quartale
ANET-Symbol
233
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
482.460 $ 0,06 %
2.840
+14
+0,5 % +2.199 $
2025 Q3
3 Quartale
VHT-Symbol
234
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,3 Mrd. $
473.289 $ 0,06 %
1.583
-55
-3 % -15.291 $
2023 Q3
11 Quartale
IBM-Symbol
235
IBM
IBM
238 Mrd. $
471.489 $ 0,06 %
1.677
-452
-21 % -113.881 $
2023 Q3
11 Quartale
BLDR-Symbol
236
Builders FirstSource
BLDR
6,19 Mrd. $
468.780 $ 0,06 %
5.239
+91
+2 % +7.267 $
2024 Q3
7 Quartale
BA-Symbol
237
Boeing
BA
148 Mrd. $
463.030 $ 0,06 %
2.139
-443
-17 % -98.559 $
2023 Q3
11 Quartale
ADI-Symbol
238
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
457.937 $ 0,06 %
1.153
-122
-10 % -48.288 $
2023 Q3
11 Quartale
FDX-Symbol
239
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
457.484 $ 0,06 %
1.461
+129
+10 % +46.871 $
2023 Q3
11 Quartale
TBIL-Symbol
240
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
455.870 $ 0,06 %
9.143
-1.993
-18 % -99.488 $
2025 Q3
3 Quartale
ITW-Symbol
241
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
455.473 $ 0,06 %
1.684
-50
-3 % -12.973 $
2024 Q3
7 Quartale
VB-Symbol
242
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
447.946 $ 0,06 %
1.478
-201
-12 % -57.604 $
2025 Q1
5 Quartale
CI-Symbol
243
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
446.519 $ 0,06 %
1.620
+142
+10 % +40.117 $
2023 Q3
11 Quartale
LHX-Symbol
244
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
443.369 $ 0,06 %
+1.526
Neu +484.894 $
2026 Q2
0 Quartale
PII-Symbol
245
Polaris
PII
3,23 Mrd. $
441.763 $ 0,06 %
6.455
+14
+0,2 % +902 $
2025 Q2
4 Quartale
ICE-Symbol
246
Intercontinental Exchange
ICE
92 Mrd. $
437.511 $ 0,06 %
3.554
+238
+7 % +35.713 $
2025 Q4
2 Quartale
PGR-Symbol
247
Progressive
PGR
133 Mrd. $
437.337 $ 0,06 %
2.002
-123
-6 % -24.789 $
2023 Q3
11 Quartale
AIZ-Symbol
248
Assurant
AIZ
14,2 Mrd. $
435.807 $ 0,06 %
+1.623
Neu +395.292 $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
249
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
435.246 $ 0,06 %
602
-99
-14 % -45.677 $
2026 Q1
1 Quartal
SYK-Symbol
250
Stryker
SYK
118 Mrd. $
430.601 $ 0,05 %
1.368
+66
+5 % +20.798 $
2023 Q3
11 Quartale
8 9
10
11 12

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Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Colonial Trust
Colonial Trust Spartanburg, South Carolina 790 Mio. $ AUM 27,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titan Global Capital Management USA
Titan Global Capital Management USA New York 790 Mio. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von KPP Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KPP Advisory Services 380 Positionen im Wert von 791 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KPP Advisory Services für Q2 2026 weist 31 neu, 124 erhöht, 158 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von KPP Advisory Services im Q2 2026 war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KPP Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Alerian Energy Infrastructure ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KPP Advisory Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 791 Mio. $ aus.
  • KPP Advisory Services eröffnete 31 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KPP Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 791 Mio. $.

Auf Grundlage der von KPP Advisory Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .