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KPP Advisory Services

KPP Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 791 Mio. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
791 Mio. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
+4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,26 %
Position
380
Neu
31
Aufgestockt
124
Reduziert
158
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,59 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,41 Mio. $
3
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+3,2 Mio. $
4
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+2,6 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+6,7 Mio. $
2
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+5,94 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,33 Mio. $
4
ENFR-Symbol
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
+2,42 Mio. $
5
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,43 %
2 Technologie 12,38 %
3 Industrie 4,77 %
4 Finanzwesen 3,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SOXQ-Symbol
251
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
2,71 Mrd. $
430.464 $ 0,05 %
3.840
– –
2025 Q3
3 Quartale
KMI-Symbol
252
Kinder Morgan
KMI
77,2 Mrd. $
426.033 $ 0,05 %
13.326
-1.600
-11 % -51.568 $
2023 Q3
11 Quartale
SPYG-Symbol
253
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,9 Mrd. $
422.062 $ 0,05 %
3.547
-122
-3 % -13.947 $
2026 Q1
1 Quartal
BIV-Symbol
254
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
419.703 $ 0,05 %
5.472
-10
-0,2 % -768 $
2024 Q1
9 Quartale
DYNF-Symbol
255
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
419.699 $ 0,05 %
6.171
+684
+12 % +44.499 $
2025 Q2
4 Quartale
IBDR-Symbol
256
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
414.697 $ 0,05 %
17.115
-500
-3 % -12.106 $
2024 Q3
7 Quartale
VTR-Symbol
257
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
413.630 $ 0,05 %
4.658
– –
2024 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
258
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
411.779 $ 0,05 %
4.357
+678
+18 % +64.116 $
2024 Q2
8 Quartale
FTA-Symbol
259
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,42 Mrd. $
405.175 $ 0,05 %
4.186
– –
2024 Q1
9 Quartale
VAW-Symbol
260
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
395.578 $ 0,05 %
1.729
-10
-0,6 % -2.320 $
2024 Q1
9 Quartale
SDY-Symbol
261
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
393.233 $ 0,05 %
2.584
-33
-1 % -4.916 $
2024 Q1
9 Quartale
IWV-Symbol
262
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
392.810 $ 0,05 %
921
– –
2025 Q2
4 Quartale
AEVA-Symbol
263
Aeva Technologies
AEVA
666 Mio. $
390.592 $ 0,05 %
13.600
+1.450
+12 % +28.537 $
2026 Q1
1 Quartal
CB-Symbol
264
Chubb
CB
138 Mrd. $
389.467 $ 0,05 %
1.143
-32
-3 % -10.437 $
2023 Q3
11 Quartale
MPT-Symbol
265
Medical Properties Trust
MPT
1,59 Mrd. $
387.563 $ 0,05 %
83.888
-250
-0,3 % -1.239 $
2023 Q3
11 Quartale
IJJ-Symbol
266
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
386.758 $ 0,05 %
2.618
– –
2025 Q1
5 Quartale
EPD-Symbol
267
Enterprise Products Partners
EPD
80,3 Mrd. $
383.149 $ 0,05 %
10.423
– –
2024 Q1
9 Quartale
HPI-Symbol
268
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
354 Mio. $
380.287 $ 0,05 %
23.460
– –
2025 Q2
4 Quartale
USMV-Symbol
269
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
372.528 $ 0,05 %
3.862
-10
-0,3 % -949 $
2025 Q1
5 Quartale
RDVY-Symbol
270
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,3 Mrd. $
372.469 $ 0,05 %
+4.595
Neu +345.587 $
2026 Q2
0 Quartale
DVY-Symbol
271
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
372.464 $ 0,05 %
2.383
-150
-6 % -23.093 $
2023 Q3
11 Quartale
PFE-Symbol
272
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
366.883 $ 0,05 %
15.236
-2.368
-13 % -61.943 $
2023 Q3
11 Quartale
VST-Symbol
273
Vistra
VST
47,3 Mrd. $
363.424 $ 0,05 %
2.291
+84
+4 % +13.032 $
2024 Q3
7 Quartale
MMM-Symbol
274
3M
MMM
89,5 Mrd. $
357.011 $ 0,05 %
2.205
-20
-0,9 % -3.031 $
2023 Q3
11 Quartale
AEP-Symbol
275
American Electric Power
AEP
70,5 Mrd. $
354.886 $ 0,04 %
2.594
-45
-2 % -5.928 $
2025 Q3
3 Quartale
9 10
11
12 13

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Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Colonial Trust
Colonial Trust Spartanburg, South Carolina 790 Mio. $ AUM 27,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titan Global Capital Management USA
Titan Global Capital Management USA New York 790 Mio. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von KPP Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KPP Advisory Services 380 Positionen im Wert von 791 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KPP Advisory Services für Q2 2026 weist 31 neu, 124 erhöht, 158 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von KPP Advisory Services im Q2 2026 war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KPP Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Alerian Energy Infrastructure ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KPP Advisory Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 791 Mio. $ aus.
  • KPP Advisory Services eröffnete 31 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KPP Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 791 Mio. $.

Auf Grundlage der von KPP Advisory Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .