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KPP Advisory Services

KPP Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 791 Mio. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
791 Mio. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
+4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,26 %
Position
380
Neu
31
Aufgestockt
124
Reduziert
158
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,59 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,41 Mio. $
3
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+3,2 Mio. $
4
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+2,6 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+6,7 Mio. $
2
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+5,94 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,33 Mio. $
4
ENFR-Symbol
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
+2,42 Mio. $
5
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,43 %
2 Technologie 12,38 %
3 Industrie 4,77 %
4 Finanzwesen 3,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
276
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
354.639 $ 0,04 %
4.487
-308
-6 % -24.347 $
2024 Q2
8 Quartale
REGL-Symbol
277
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,7 Mrd. $
351.538 $ 0,04 %
3.839
-472
-11 % -42.168 $
2024 Q1
9 Quartale
CBRS-Symbol
278
Cerebras Systems
CBRS
28 Mrd. $
350.285 $ 0,04 %
+1.585
Neu +373.050 $
2026 Q2
0 Quartale
WPC-Symbol
279
W.P. Carey
WPC
14,3 Mrd. $
350.137 $ 0,04 %
4.897
+15
+0,3 % +1.099 $
2024 Q2
8 Quartale
ENB-Symbol
280
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
349.001 $ 0,04 %
6.438
-20
-0,3 % -1.097 $
2024 Q2
8 Quartale
IBDS-Symbol
281
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
346.831 $ 0,04 %
14.320
-40
-0,3 % -968 $
2025 Q4
2 Quartale
IGSB-Symbol
282
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
345.715 $ 0,04 %
6.596
+1.584
+32 % +83.035 $
2025 Q1
5 Quartale
WAT-Symbol
283
Waters Corp
WAT
44,9 Mrd. $
343.536 $ 0,04 %
916
-2
-0,2 % -682 $
2023 Q3
11 Quartale
SPEM-Symbol
284
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
339.703 $ 0,04 %
6.560
+122
+2 % +6.240 $
2025 Q2
4 Quartale
WM-Symbol
285
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
337.220 $ 0,04 %
1.513
-917
-38 % -203.950 $
2023 Q3
11 Quartale
EME-Symbol
286
Emcor
EME
30,8 Mrd. $
332.782 $ 0,04 %
401
+2
+0,5 % +1.692 $
2025 Q3
3 Quartale
AGG-Symbol
287
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
331.607 $ 0,04 %
3.350
-124
-4 % -12.269 $
2024 Q1
9 Quartale
CGGO-Symbol
288
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
327.676 $ 0,04 %
7.741
-1.180
-13 % -45.937 $
2025 Q2
4 Quartale
OEF-Symbol
289
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
324.162 $ 0,04 %
886
-27
-3 % -9.671 $
2024 Q1
9 Quartale
ILCG-Symbol
290
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,14 Mrd. $
322.741 $ 0,04 %
2.758
– –
2025 Q3
3 Quartale
YUM-Symbol
291
Yum! Brands
YUM
41,3 Mrd. $
321.638 $ 0,04 %
2.012
– –
2023 Q3
11 Quartale
IBTH-Symbol
292
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
318.549 $ 0,04 %
14.240
-335
-2 % -7.498 $
2024 Q1
9 Quartale
FLS-Symbol
293
Flowserve
FLS
9,1 Mrd. $
318.486 $ 0,04 %
4.295
-5.978
-58 % -454.564 $
2024 Q1
9 Quartale
KHC-Symbol
294
The Kraft Heinz Company
KHC
27,9 Mrd. $
316.650 $ 0,04 %
13.406
– –
2026 Q1
1 Quartal
IBTI-Symbol
295
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
315.274 $ 0,04 %
14.240
-335
-2 % -7.429 $
2024 Q1
9 Quartale
IJS-Symbol
296
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,55 Mrd. $
314.671 $ 0,04 %
2.302
+1
+0 % +129 $
2025 Q1
5 Quartale
GLW-Symbol
297
Corning
GLW
116 Mrd. $
309.325 $ 0,04 %
1.211
-380
-24 % -69.136 $
2026 Q1
1 Quartal
IWP-Symbol
298
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,3 Mrd. $
302.483 $ 0,04 %
2.066
– –
2024 Q1
9 Quartale
IEF-Symbol
299
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
301.015 $ 0,04 %
3.183
-24
-0,7 % -2.271 $
2024 Q1
9 Quartale
XLE-Symbol
300
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
298.649 $ 0,04 %
5.623
+313
+6 % +17.896 $
2025 Q4
2 Quartale
10 11
12
13 14

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Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Colonial Trust
Colonial Trust Spartanburg, South Carolina 790 Mio. $ AUM 27,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titan Global Capital Management USA
Titan Global Capital Management USA New York 790 Mio. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von KPP Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KPP Advisory Services 380 Positionen im Wert von 791 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KPP Advisory Services für Q2 2026 weist 31 neu, 124 erhöht, 158 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von KPP Advisory Services im Q2 2026 war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KPP Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Alerian Energy Infrastructure ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KPP Advisory Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 791 Mio. $ aus.
  • KPP Advisory Services eröffnete 31 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KPP Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 791 Mio. $.

Auf Grundlage der von KPP Advisory Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .