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KPP Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 594 M
Rotación
21.47%
Rendimiento estimado a 1 año
20.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 594 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 196 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 198 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.94%
Posición
382
Nuevas
20
Aumentadas
93
Reducidas
185
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 3.19 M |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 836 k |
| 4 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 832 k |
| 5 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 825 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.36% |
| 2 | Tecnología | 15.99% |
| 3 | Industriales | 4.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.86% |
| 5 | Finanzas | 3.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
FedEx
FDX
USD 71.1 mil M
| USD 260 k | 0.04% |
912
-549
| -38% | -USD 172 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
277
Cheniere Energy
LNG
USD 62.1 mil M
| USD 259 k | 0.04% |
964
+44
| +5% | +USD 11.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
278
CSX Corp
CSX
USD 95.1 mil M
| USD 259 k | 0.04% |
5,571
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
279
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1919 M
| USD 257 k | 0.04% |
5,490
-47
| -0.8% | -USD 2.21 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
280
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 254 k | 0.04% |
4,955
-1,641
| -25% | -USD 85.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
281
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 253 k | 0.04% |
2,973
+4
| +0.1% | +USD 344 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
282
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1851 M
| USD 252 k | 0.04% |
+11,000
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
283
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6032 M
| USD 244 k | 0.04% |
2,743
-665
| -20% | -USD 54.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
284
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 243 k | 0.04% |
862
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
285
Vistra
VST
USD 47.6 mil M
| USD 243 k | 0.04% |
1,756
-535
| -23% | -USD 78.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
286
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 242 k | 0.04% |
560
-361
| -39% | -USD 156 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
287
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
USD 666 M
| USD 242 k | 0.04% |
3,369
-35
| -1% | -USD 2.68 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
288
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 241 k | 0.04% |
746
+160
| +27% | +USD 54.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
289
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7909 M
| USD 241 k | 0.04% |
+2,403
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
290
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.2 mil M
| USD 240 k | 0.04% |
4,397
+571
| +15% | +USD 32.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
291
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2973 M
| USD 239 k | 0.04% |
2,099
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
292
American Electric Power
AEP
USD 70.3 mil M
| USD 237 k | 0.04% |
1,999
-595
| -23% | -USD 75.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
293
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
USD 478 M
| USD 233 k | 0.04% |
10,075
+550
| +6% | +USD 12.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
294
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4118 M
| USD 233 k | 0.04% |
9,320
+450
| +5% | +USD 11.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
295
Bank of Montreal
BMO
USD 118 mil M
| USD 227 k | 0.04% |
1,357
-119
| -8% | -USD 21 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
296
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 131 mil M
| USD 227 k | 0.04% |
434
-115
| -21% | -USD 58.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
297
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 226 k | 0.04% |
+336
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
298
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1524 M
| USD 223 k | 0.04% |
+10,500
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
299
Nucor
NUE
USD 58.4 mil M
| USD 223 k | 0.04% |
952
-254
| -21% | -USD 63.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
300
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
| USD 219 k | 0.04% |
3,163
-3,008
| -49% | -USD 207 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
RI
LHC
Revisión del portafolio de KPP Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, KPP Advisory Services mantenía 382 posiciones valuadas en USD 594 M, un 25% menos que los USD 791 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
KPP Advisory Services registró retiros netos por USD 198 M en T3 2026, cerró 62 posiciones y redujo 185 tenencias. Su salida más destacada fue Capital Group Growth ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, KPP Advisory Services abrió una nueva posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF por valor de USD 794 k.
- La mayor compra de KPP Advisory Services en T3 2026 fue Dimensional International Core Equity 2 ETF: 21,101 acciones por un valor de USD 794 k.
- KPP Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Avantis US Small Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.19 M.
- La mayor reducción de KPP Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 19.2 M.
- KPP Advisory Services cerró por completo su posición en Capital Group Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de KPP Advisory Services representan 32% de su cartera de USD 594 M en T3 2026.
- KPP Advisory Services abrió 20 posiciones nuevas y cerró 62 en T3 2026.
- El valor de la cartera de KPP Advisory Services cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 594 M.
Según el Informe 13F de KPP Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.