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DA
Drake & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 594 M
Rotación
26.27%
Rendimiento estimado a 1 año
16.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 594 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.9 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 28.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.43%
Posición
118
Nuevas
21
Aumentadas
40
Reducidas
44
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.56 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.11 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.02 M |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+USD 1.16 M |
| 2 |
Artisan Partners
APAM
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 882 k |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 816 k |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+USD 733 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.3% |
| 2 | Tecnología | 3.19% |
| 3 | Industriales | 1.47% |
| 4 | Atención médica | 1.05% |
| 5 | Finanzas | 1.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 54.2 M | 9.13% |
1,252,310
+92,006
| +8% | +USD 3.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 50 M | 8.42% |
1,098,394
+77,988
| +8% | +USD 3.56 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 48.6 M | 8.19% |
954,581
+60,516
| +7% | +USD 3.01 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 45 M | 7.59% |
378,474
+22,900
| +6% | +USD 2.62 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 44.3 M | 7.46% |
574,352
+41,163
| +8% | +USD 3.02 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 43.4 M | 7.31% |
276,605
+20,340
| +8% | +USD 3.11 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 38.6 M | 6.5% |
764,333
+54,325
| +8% | +USD 2.75 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
USD 224 M
| USD 36.4 M | 6.12% |
3,865,267
+225,756
| +6% | +USD 2.12 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 36.1 M | 6.08% |
598,229
+49,674
| +9% | +USD 2.95 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 27.5 M | 4.63% |
1,036,295
+59,153
| +6% | +USD 1.56 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 26.8 M | 4.51% |
214,617
+12,142
| +6% | +USD 1.45 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
| USD 21.3 M | 3.59% |
552,917
+42,691
| +8% | +USD 1.85 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 20.9 M | 3.52% |
69,048
+4,368
| +7% | +USD 1.24 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1180 M
| USD 16.5 M | 2.78% |
402,997
+41,311
| +11% | +USD 1.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.51 M | 0.76% |
15,584
-1,123
| -7% | -USD 321 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 4.09 M | 0.69% |
35,254
+4,770
| +16% | +USD 636 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.5 M | 0.59% |
17,509
+1,484
| +9% | +USD 305 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 3.21 M | 0.54% |
31,884
-2,045
| -6% | -USD 206 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.63 M | 0.44% |
7,053
-629
| -8% | -USD 254 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 2.23 M | 0.38% |
20,238
-159
| -0.8% | -USD 17.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.13 M | 0.36% |
2,838
+258
| +10% | +USD 188 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.04 M | 0.34% |
8,543
+76
| +0.9% | +USD 19.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.03 M | 0.34% |
8,068
+203
| +3% | +USD 43.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 1.97 M | 0.33% |
16,887
+2,656
| +19% | +USD 303 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.62 M | 0.27% |
2,881
+57
| +2% | +USD 34.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
KMC
RI
JE
STP
APA
SWA
FFA
Revisión del portafolio de Drake & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Drake & Associates mantenía 118 posiciones por un valor de USD 594 M, un aumento de 13% frente a los USD 525 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Drake & Associates destinó USD 28.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 2,157 acciones con un valor de USD 935 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Baker Hughes, por un valor estimado de USD 882 k.
- La mayor compra de Drake & Associates en T2 2026 fue Lam Research: 2,157 acciones por un valor de USD 935 k.
- Drake & Associates fue quien más aumentó su posición en Columbia Research Enhanced Core ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de Drake & Associates durante T2 2026 fue en Baker Hughes, con un recorte estimado de USD 882 k.
- Drake & Associates cerró por completo su posición en Public Service Enterprise Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.16 M.
- Las diez principales posiciones de Drake & Associates representan 71% de su cartera de USD 594 M en T2 2026.
- Drake & Associates abrió 21 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Drake & Associates aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 594 M.
Según el Informe 13F de Drake & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.