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DA
Drake & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.94억
회전율
26.27%
1년 추정 수익률
16.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.04%
1년 예상 수익률
+16.71%
3년 예상 수익률
+47.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.94억
AUM 성장
+US$6890만
(+13%)
자금 흐름
+US$2813만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.43%
보유액
118
신규
21
증가
40
축소
44
청산됨
10
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$390만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$356만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$311만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$302만 |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$116만 |
| 2 |
Artisan Partners
APAM
|
+US$104만 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$88.2만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$81.6만 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$73.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.3% |
| 2 | 정보기술 | 3.19% |
| 3 | 산업재 | 1.47% |
| 4 | 건강관리 | 1.05% |
| 5 | 금융 | 1.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$5420만 | 9.13% |
1,252,310
+92,006
| +8% | +US$390만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$4997만 | 8.42% |
1,098,394
+77,988
| +8% | +US$356만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$4864만 | 8.19% |
954,581
+60,516
| +7% | +US$301만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$4503만 | 7.59% |
378,474
+22,900
| +6% | +US$262만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4429만 | 7.46% |
574,352
+41,163
| +8% | +US$302만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$4342만 | 7.31% |
276,605
+20,340
| +8% | +US$311만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$3859만 | 6.5% |
764,333
+54,325
| +8% | +US$275만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$2.24억
| US$3635만 | 6.12% |
3,865,267
+225,756
| +6% | +US$212만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$3607만 | 6.08% |
598,229
+49,674
| +9% | +US$295만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$2748만 | 4.63% |
1,036,295
+59,153
| +6% | +US$156만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2678만 | 4.51% |
214,617
+12,142
| +6% | +US$145만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9억
| US$2134만 | 3.59% |
552,917
+42,691
| +8% | +US$185만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$2092만 | 3.52% |
69,048
+4,368
| +7% | +US$124만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$1651만 | 2.78% |
402,997
+41,311
| +11% | +US$170만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$451만 | 0.76% |
15,584
-1,123
| -7% | -US$32.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2억
| US$409만 | 0.69% |
35,254
+4,770
| +16% | +US$63.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$350만 | 0.59% |
17,509
+1,484
| +9% | +US$30.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$321만 | 0.54% |
31,884
-2,045
| -6% | -US$20.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$263만 | 0.44% |
7,053
-629
| -8% | -US$25.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$223만 | 0.38% |
20,238
-159
| -0.8% | -US$1.72만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$213만 | 0.36% |
2,838
+258
| +10% | +US$18.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$204만 | 0.34% |
8,543
+76
| +0.9% | +US$1.91만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$203만 | 0.34% |
8,068
+203
| +3% | +US$4.37만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$197만 | 0.33% |
16,887
+2,656
| +19% | +US$30.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$162만 | 0.27% |
2,881
+57
| +2% | +US$3.49만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
KMC
RI
JE
STP
APA
SWA
FFA
Drake & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Drake & Associates는 US$5.94억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.25억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Drake & Associates는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2813만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research으로, 2,157주를 보유했으며 가치는 US$93.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Baker Hughes으로, 보유분을 추정 US$88.2만 규모 줄였습니다.
- Drake & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research으로, US$93.5만 상당의 2,157주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Columbia Research Enhanced Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Drake & Associates로, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- Drake & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baker Hughes이며, 추정 감소액은 US$88.2만예요.
- Drake & Associates는 2026년 2분기에 Public Service Enterprise Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$116만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Drake & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.94억 중 71%를 차지해요.
- Drake & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Drake & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.94억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Drake & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.