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Mitchell Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.57억
회전율
18.9%
1년 추정 수익률
64.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.68%
1년 예상 수익률
+64.28%
3년 예상 수익률
+219.19%
5년 예상 수익률
+290.67%
10년 예상 수익률
+1,227.64%
AUM
US$6.57억
AUM 성장
+US$1.12억
(+21%)
자금 흐름
-US$2124만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.2%
보유액
127
신규
14
증가
40
축소
52
청산됨
10
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$625만 |
| 2 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$574만 |
| 3 |
Guardian Pharmacy Services
GRDN
|
+US$557만 |
| 4 |
BrightSpring Health Services
BTSG
|
+US$555만 |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+US$477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$728만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$574만 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$558만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$538만 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$480만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.19% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 산업재 | 12.23% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.8% |
| 5 | 임의소비재 | 7.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5428만 | 8.26% |
271,289
+3,385
| +1% | +US$69.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3713만 | 5.65% |
105,099
+4,855
| +5% | +US$174만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3207만 | 4.88% |
110,818
-1,798
| -2% | -US$51.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2667만 | 4.06% |
71,489
+2,212
| +3% | +US$89.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2564만 | 3.9% |
67,863
+26
| +0% | +US$1.04만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1999만 | 3.04% |
83,878
-2,336
| -3% | -US$58.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1955만 | 2.97% |
59,730
-1,364
| -2% | -US$42.4만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1826만 | 2.78% |
15,821
+70
| +0.4% | +US$5.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1658만 | 2.52% |
28,543
+367
| +1% | +US$15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1415만 | 2.15% |
29,635
-230
| -0.8% | -US$9.33만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1202만 | 1.83% |
10,021
-9
| -0.1% | -US$9.2천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$1177만 | 1.79% |
38,896
+9,586
| +33% | +US$246만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$996만 | 1.52% |
19,907
-7,579
| -28% | -US$364만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
14
Vertiv
VRT
US$795억
| US$966만 | 1.47% |
28,860
+26
| +0.1% | +US$8.25천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$947만 | 1.44% |
16,813
-9,386
| -36% | -US$574만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$944만 | 1.44% |
8,864
-286
| -3% | -US$25.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$873만 | 1.33% |
4,407
+78
| +2% | +US$14.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Teradyne
TER
US$508억
| US$841만 | 1.28% |
17,380
+648
| +4% | +US$24.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$835만 | 1.27% |
7,105
+27
| +0.4% | +US$2.76만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Emcor
EME
US$318억
| US$818만 | 1.24% |
9,853
+36
| +0.4% | +US$3.05만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$793만 | 1.21% |
10,962
+265
| +2% | +US$12.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$773만 | 1.18% |
3,398
-2,891
| -46% | -US$413만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
23
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$765만 | 1.16% |
11,976
-11,476
| -49% | -US$558만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$713만 | 1.08% |
52,137
-437
| -0.8% | -US$6.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
BrightSpring Health Services
BTSG
US$120억
| US$698만 | 1.06% |
+100,015
| 신규 | +US$555만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Mitchell Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mitchell Capital Management는 US$6.57억 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.45억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Mitchell Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2124만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 52개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Home Depot으로, 추정 US$538만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Mitchell Capital Management는 TJX Companies에 US$599만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mitchell Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TJX Companies으로, US$599만 상당의 39,545주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Cboe Global Markets 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mitchell Capital Management로, 추정 증가액은 US$299만 규모예요.
- Mitchell Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$728만예요.
- Mitchell Capital Management는 2026년 2분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$538만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.57억 중 40%를 차지해요.
- Mitchell Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Mitchell Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$6.57억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Mitchell Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.